PATISERIA BRUTĂRIA DION S.R.L.
CUI: 41582038
J2019003331354
SRL
Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41582038
Cod înmatriculare
J2019003331354
EUID
ROONRC.J2019003331354
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Gelu, Comuna Variaş, 226, 307456, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Variaş
Număr:
226
Cod poștal:
307456
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 688 RON | −688 RON | −688 RON | 512 RON | 91 RON | 421 RON | −488 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 717.140 RON | 717.150 RON | 532.728 RON | 178.200 RON | 184.422 RON | 212.752 RON | 25 RON | 212.727 RON | 177.712 RON | 35.040 RON | 19.299 RON | 17.322 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 542.179 RON | 542.191 RON | 767.373 RON | −230.605 RON | −225.182 RON | 296.541 RON | 164.923 RON | 131.618 RON | −52.893 RON | 349.434 RON | 21.191 RON | 102.478 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 810.343 RON | 810.349 RON | 797.329 RON | 5.079 RON | 13.020 RON | 406.586 RON | 117.576 RON | 289.010 RON | −47.813 RON | 454.399 RON | 151.517 RON | 92.687 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 933.876 RON | 936.184 RON | 1.077.909 RON | −150.852 RON | −141.725 RON | 295.212 RON | 64.209 RON | 231.003 RON | −203.744 RON | 498.956 RON | 70.894 RON | 87.334 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.124.413 RON | 1.125.867 RON | 1.209.235 RON | −117.144 RON | −83.368 RON | 336.332 RON | 13.292 RON | 323.040 RON | −320.888 RON | 657.220 RON | 235.061 RON | 116.656 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DURAJ DUGADZIN
administrator
MAZREK, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−320.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−117,1 K RON
Total Active 2024
336,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 717,1 K RON | 542,2 K RON | 810,3 K RON | 933,9 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 717,2 K RON | 542,2 K RON | 810,3 K RON | 936,2 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 688 RON | 532,7 K RON | 767,4 K RON | 797,3 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −688 RON | 178,2 K RON | −230,6 K RON | 5,1 K RON | −150,9 K RON | −117,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−320.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (4%)
Active circulante323,0 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,1 K RON
Creanțe116,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,64 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 512 RON | 195,3% |
| 2020 | 35,0 K RON | 212,8 K RON | 16,5% |
| 2021 | 349,4 K RON | 296,5 K RON | 117,8% |
| 2022 | 454,4 K RON | 406,6 K RON | 111,8% |
| 2023 | 499,0 K RON | 295,2 K RON | 169,0% |
| 2024 | 657,2 K RON | 336,3 K RON | 195,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 717,1 K RON | 542,2 K RON | 810,3 K RON | 933,9 K RON | 1,12 M RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | −688 RON | 178,2 K RON | −230,6 K RON | 5,1 K RON | −150,9 K RON | −117,1 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 512 RON | 212,8 K RON | 296,5 K RON | 406,6 K RON | 295,2 K RON | 336,3 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −488 RON | 177,7 K RON | −52,9 K RON | −47,8 K RON | −203,7 K RON | −320,9 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 35,0 K RON | 349,4 K RON | 454,4 K RON | 499,0 K RON | 657,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 6,07 | 0,38 | 0,64 | 0,46 | 0,49 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | – | 24,85 | -42,53 | 0,63 | -16,15 | -10,42 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 12 | 50 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.