LIRA TURISM ADMINISTRATION S.R.L.
CUI: 41716571
J2019003371134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716571
Cod înmatriculare
J2019003371134
EUID
ROONRC.J2019003371134
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DEZROBIRII, 90G, 1, CAMERA 101, BIROU 4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
90G
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 101, BIROU 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 786.670 RON | 796.671 RON | 450.841 RON | 340.366 RON | 345.830 RON | 406.598 RON | 122.244 RON | 284.354 RON | 340.866 RON | 68.544 RON | 11.115 RON | 28.649 RON | 0 RON | 2.812 RON | 8 |
| 2022 | 1.556.322 RON | 1.579.103 RON | 1.030.840 RON | 533.283 RON | 548.263 RON | 1.671.018 RON | 822.292 RON | 848.726 RON | 533.883 RON | 1.149.510 RON | 538.322 RON | 226.968 RON | 0 RON | 12.375 RON | 9 |
| 2023 | 1.677.728 RON | 1.690.840 RON | 1.301.632 RON | 374.838 RON | 389.208 RON | 2.118.410 RON | 1.342.961 RON | 775.449 RON | 908.721 RON | 1.219.969 RON | 547.809 RON | 128.024 RON | 0 RON | 10.280 RON | 12 |
| 2024 | 1.884.264 RON | 2.011.486 RON | 1.375.379 RON | 551.903 RON | 636.107 RON | 2.542.623 RON | 1.299.118 RON | 1.243.505 RON | 1.460.623 RON | 1.086.330 RON | 583.679 RON | 126.069 RON | 0 RON | 4.330 RON | 12 |
| 2025 | 1.439.779 RON | 1.447.616 RON | 1.359.657 RON | 67.955 RON | 87.959 RON | 2.188.599 RON | 1.383.667 RON | 804.932 RON | 68.555 RON | 2.129.650 RON | 582.184 RON | 57.165 RON | 0 RON | 9.606 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE SORIN MARIAN
administrator
Sat Chirnogeni, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
68,0 K RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 796,7 K RON | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 2,01 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 450,8 K RON | 1,03 M RON | 1,30 M RON | 1,38 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 340,4 K RON | 533,3 K RON | 374,8 K RON | 551,9 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (63.2%)
Active circulante804,9 K RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri582,2 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar165,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,19 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,7%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 68,5 K RON | 406,6 K RON | 16,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 68,8% |
| 2023 | 1,22 M RON | 2,12 M RON | 57,6% |
| 2024 | 1,09 M RON | 2,54 M RON | 42,7% |
| 2025 | 2,13 M RON | 2,19 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 1,44 M RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 340,4 K RON | 533,3 K RON | 374,8 K RON | 551,9 K RON | 68,0 K RON | ▼ 87,7% |
| Total active | 406,6 K RON | 1,67 M RON | 2,12 M RON | 2,54 M RON | 2,19 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 340,9 K RON | 533,9 K RON | 908,7 K RON | 1,46 M RON | 68,6 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON | 2,13 M RON | ▲ 96,0% |
| Lichiditate curentă | 4,15 | 0,74 | 0,64 | 1,14 | 0,38 | ▼ 67,0% |
| Marjă netă (%) | 43,27 | 34,27 | 22,34 | 29,29 | 4,72 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 65 | 90 | 31 | ▼ 65,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.