AVAJ ALE TAXI S.R.L.
CUI: 41609281
J2019003394353
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41609281
Cod înmatriculare
J2019003394353
EUID
ROONRC.J2019003394353
Data înmatriculării
2019-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MĂGURA, 11, 15, B, 2, 5, 300774
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MĂGURA
Număr:
11
Bloc:
15
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300774
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 953 RON | −953 RON | −953 RON | 1.247 RON | 0 RON | 1.247 RON | −753 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.247 RON | 48.247 RON | 22.487 RON | 24.574 RON | 25.760 RON | 54.524 RON | 22.500 RON | 32.024 RON | 23.821 RON | 30.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.917 RON | 89.917 RON | 38.945 RON | 48.329 RON | 50.972 RON | 103.666 RON | 12.500 RON | 91.166 RON | 72.150 RON | 31.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.539 RON | 76.539 RON | 42.810 RON | 31.479 RON | 33.729 RON | 64.967 RON | 2.500 RON | 62.467 RON | 31.629 RON | 33.338 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.301 RON | 67.301 RON | 65.939 RON | 690 RON | 1.362 RON | 45.860 RON | 9.445 RON | 36.415 RON | 2.319 RON | 43.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.248 RON | 10.748 RON | 20.011 RON | −9.365 RON | −9.263 RON | 22.954 RON | 6.111 RON | 16.843 RON | −7.046 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚUGUI MIHAI-DOREL
administrator
Sat Mitoc, Botoşani, România
ȚUGUI DĂNUȚ
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,2 K RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,2 K RON | 89,9 K RON | 76,5 K RON | 67,3 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,2 K RON | 89,9 K RON | 76,5 K RON | 67,3 K RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 953 RON | 22,5 K RON | 38,9 K RON | 42,8 K RON | 65,9 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | −953 RON | 24,6 K RON | 48,3 K RON | 31,5 K RON | 690 RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (26.6%)
Active circulante16,8 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90,4%
Marjă netă
-91,4%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 1,2 K RON | 160,4% |
| 2020 | 30,7 K RON | 54,5 K RON | 56,3% |
| 2021 | 31,5 K RON | 103,7 K RON | 30,4% |
| 2022 | 33,3 K RON | 65,0 K RON | 51,3% |
| 2023 | 43,5 K RON | 45,9 K RON | 94,9% |
| 2024 | 30,0 K RON | 23,0 K RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,2 K RON | 89,9 K RON | 76,5 K RON | 67,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | −953 RON | 24,6 K RON | 48,3 K RON | 31,5 K RON | 690 RON | −9,4 K RON | ▼ 1.457,2% |
| Total active | 1,2 K RON | 54,5 K RON | 103,7 K RON | 65,0 K RON | 45,9 K RON | 23,0 K RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | −753 RON | 23,8 K RON | 72,2 K RON | 31,6 K RON | 2,3 K RON | −7,0 K RON | ▼ 403,8% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 30,7 K RON | 31,5 K RON | 33,3 K RON | 43,5 K RON | 30,0 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,04 | 2,89 | 1,87 | 0,84 | 0,56 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | – | 50,93 | 53,75 | 41,13 | 1,03 | -91,38 | ▼ 8.971,8% |
| Scor bonitate | 27 | 80 | 100 | 70 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.