KEV-DEN MONTESSORI S.R.L.
CUI: 41981870
J2019003399291
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41981870
Cod înmatriculare
J2019003399291
EUID
ROONRC.J2019003399291
Data înmatriculării
2019-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 119, 100426
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr:
119
Cod poștal:
100426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 147.538 RON | 160.683 RON | 161.222 RON | −1.113 RON | −539 RON | 26.696 RON | 0 RON | 26.696 RON | −4.680 RON | 31.376 RON | 0 RON | 6.331 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 342.431 RON | 343.250 RON | 415.240 RON | −75.422 RON | −71.990 RON | 45.883 RON | 2.400 RON | 43.483 RON | −80.102 RON | 125.985 RON | 0 RON | 36.039 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 129.076 RON | 129.076 RON | 420.636 RON | −292.851 RON | −291.560 RON | 29.305 RON | 1.950 RON | 27.355 RON | −372.953 RON | 402.258 RON | 8.334 RON | 6.729 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 231.302 RON | 801.302 RON | 417.839 RON | 375.775 RON | 383.463 RON | 35.217 RON | 1.500 RON | 33.717 RON | 2.821 RON | 32.396 RON | 9.084 RON | 18.322 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 272.995 RON | 272.995 RON | 264.092 RON | 7.470 RON | 8.903 RON | 198.377 RON | 121.747 RON | 76.630 RON | 10.291 RON | 188.086 RON | 13.114 RON | 45.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 334.063 RON | 334.063 RON | 478.050 RON | −143.987 RON | −143.987 RON | 453.805 RON | 317.859 RON | 135.946 RON | −133.696 RON | 587.501 RON | 87.138 RON | 41.597 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDA IONUȚ-DORU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
PREDA ELIXEI DANIELA ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.987 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
334,1 K RON
Rezultat Net 2025
−144,0 K RON
Total Active 2025
453,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 342,4 K RON | 129,1 K RON | 231,3 K RON | 273,0 K RON | 334,1 K RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 343,3 K RON | 129,1 K RON | 801,3 K RON | 273,0 K RON | 334,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,2 K RON | 415,2 K RON | 420,6 K RON | 417,8 K RON | 264,1 K RON | 478,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −75,4 K RON | −292,9 K RON | 375,8 K RON | 7,5 K RON | −144,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate317,9 K RON (70%)
Active circulante135,9 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,1 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-43,1%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,4 K RON | 26,7 K RON | 117,5% |
| 2021 | 126,0 K RON | 45,9 K RON | 274,6% |
| 2022 | 402,3 K RON | 29,3 K RON | 1.372,7% |
| 2023 | 32,4 K RON | 35,2 K RON | 92,0% |
| 2024 | 188,1 K RON | 198,4 K RON | 94,8% |
| 2025 | 587,5 K RON | 453,8 K RON | 129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 342,4 K RON | 129,1 K RON | 231,3 K RON | 273,0 K RON | 334,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −75,4 K RON | −292,9 K RON | 375,8 K RON | 7,5 K RON | −144,0 K RON | ▼ 2.027,5% |
| Total active | 26,7 K RON | 45,9 K RON | 29,3 K RON | 35,2 K RON | 198,4 K RON | 453,8 K RON | ▲ 128,8% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | −80,1 K RON | −373,0 K RON | 2,8 K RON | 10,3 K RON | −133,7 K RON | ▼ 1.399,2% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 126,0 K RON | 402,3 K RON | 32,4 K RON | 188,1 K RON | 587,5 K RON | ▲ 212,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,35 | 0,07 | 1,04 | 0,41 | 0,23 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -0,75 | -22,03 | -226,88 | 162,46 | 2,74 | -43,10 | ▼ 1.673,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 73 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.