CARGO MODULE S.R.L.
CUI: 41897583
J2019003405086
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41897583
Cod înmatriculare
J2019003405086
EUID
ROONRC.J2019003405086
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, MICHAEL WEISS, 24, 500031, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
MICHAEL WEISS
Număr:
24
Cod poștal:
500031
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.961 RON | −1.961 RON | −1.961 RON | 1.218 RON | 0 RON | 1.218 RON | −1.961 RON | 3.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 142.744 RON | 143.052 RON | 237.682 RON | −96.134 RON | −94.630 RON | 251.622 RON | 73.029 RON | 178.593 RON | −78.095 RON | 329.717 RON | 0 RON | 147.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.375 RON | 29.592 RON | 87.155 RON | −57.817 RON | −57.563 RON | 322.471 RON | 54.772 RON | 267.699 RON | −125.912 RON | 448.383 RON | 0 RON | 232.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.257 RON | −18.257 RON | −18.257 RON | 304.215 RON | 36.515 RON | 267.700 RON | −144.168 RON | 448.383 RON | 0 RON | 232.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 21.707 RON | −21.707 RON | −21.707 RON | 285.957 RON | 18.257 RON | 267.700 RON | −165.876 RON | 451.833 RON | 0 RON | 232.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.757 RON | −20.757 RON | −20.757 RON | 267.700 RON | 0 RON | 267.700 RON | −186.633 RON | 454.333 RON | 0 RON | 232.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂNOIU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.757 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,8 K RON
Total Active 2024
267,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,7 K RON | 29,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 143,1 K RON | 29,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 237,7 K RON | 87,2 K RON | 18,3 K RON | 21,7 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −96,1 K RON | −57,8 K RON | −18,3 K RON | −21,7 K RON | −20,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −17,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante267,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe232,3 K RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 1,2 K RON | 261,0% |
| 2020 | 329,7 K RON | 251,6 K RON | 131,0% |
| 2021 | 448,4 K RON | 322,5 K RON | 139,1% |
| 2022 | 448,4 K RON | 304,2 K RON | 147,4% |
| 2023 | 451,8 K RON | 286,0 K RON | 158,0% |
| 2024 | 454,3 K RON | 267,7 K RON | 169,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 142,7 K RON | 29,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −96,1 K RON | −57,8 K RON | −18,3 K RON | −21,7 K RON | −20,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 251,6 K RON | 322,5 K RON | 304,2 K RON | 286,0 K RON | 267,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −78,1 K RON | −125,9 K RON | −144,2 K RON | −165,9 K RON | −186,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 329,7 K RON | 448,4 K RON | 448,4 K RON | 451,8 K RON | 454,3 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | -67,35 | -196,82 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 32 | 35 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.