TIDALI GOLD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DECEBAL, 24A, X11, A, 2, 11, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157.096 RON | 154.446 RON | 152.686 RON | 1.330 RON | 1.760 RON | 79.855 RON | 11.661 RON | 68.194 RON | −15.181 RON | 95.241 RON | 54.908 RON | 5.329 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
| 2025 | 252.834 RON | 255.500 RON | 208.222 RON | 39.608 RON | 47.278 RON | 111.027 RON | 3.276 RON | 107.751 RON | 24.427 RON | 86.987 RON | 56.562 RON | 4.035 RON | 0 RON | 387 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,1 K RON | 252,8 K RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 255,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,7 K RON | 208,2 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,66 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,2 K RON | 79,9 K RON | 119,3% |
| 2025 | 87,0 K RON | 111,0 K RON | 78,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,1 K RON | 252,8 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 39,6 K RON | ▲ 2.878,0% |
| Total active | 79,9 K RON | 111,0 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | 24,4 K RON | ▲ 260,9% |
| Datorii totale | 95,2 K RON | 87,0 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,24 | ▲ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 0,85 | 15,67 | ▲ 1.743,5% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | ▲ 116,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.