HOTEL PROTON NEPTUN S.R.L.
CUI: 41759467
J2019003474138
SRL
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41759467
Cod înmatriculare
J2019003474138
EUID
ROONRC.J2019003474138
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, STEAGURILOR, 9, 905550, HOTEL PROTON, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
STEAGURILOR
Număr:
9
Cod poștal:
905550
Completare adresă:
HOTEL PROTON, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.024 RON | −2.024 RON | −2.024 RON | 68.176 RON | 538 RON | 67.638 RON | −1.824 RON | 70.000 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 649.443 RON | 651.583 RON | 636.052 RON | 10.477 RON | 15.531 RON | 41.872 RON | 0 RON | 41.872 RON | 8.653 RON | 33.219 RON | 529 RON | −26 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 677.445 RON | 677.471 RON | 406.775 RON | 263.921 RON | 270.696 RON | 313.183 RON | 0 RON | 313.183 RON | 272.574 RON | 40.609 RON | 0 RON | 208.679 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 886.700 RON | 886.700 RON | 550.282 RON | 327.548 RON | 336.418 RON | 549.533 RON | 0 RON | 549.533 RON | 400.162 RON | 149.371 RON | 0 RON | 463.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 723.805 RON | 723.236 RON | 407.643 RON | 308.039 RON | 315.593 RON | 864.983 RON | 829.000 RON | 35.983 RON | 708.161 RON | 156.822 RON | 0 RON | 17.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 707.228 RON | 707.828 RON | 295.689 RON | 393.420 RON | 412.139 RON | 1.240.957 RON | 1.084.000 RON | 156.957 RON | 1.101.581 RON | 139.376 RON | 835 RON | 129.887 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE CRISTIAN-CONSTANTIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
707,2 K RON
Rezultat Net 2024
393,4 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 649,4 K RON | 677,4 K RON | 886,7 K RON | 723,8 K RON | 707,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 651,6 K RON | 677,5 K RON | 886,7 K RON | 723,2 K RON | 707,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 636,1 K RON | 406,8 K RON | 550,3 K RON | 407,6 K RON | 295,7 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 10,5 K RON | 263,9 K RON | 327,5 K RON | 308,0 K RON | 393,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (87.4%)
Active circulante157,0 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri835 RON
Creanțe129,9 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 846,98 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
55,6%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,0 K RON | 68,2 K RON | 102,7% |
| 2020 | 33,2 K RON | 41,9 K RON | 79,3% |
| 2021 | 40,6 K RON | 313,2 K RON | 13,0% |
| 2022 | 149,4 K RON | 549,5 K RON | 27,2% |
| 2023 | 156,8 K RON | 865,0 K RON | 18,1% |
| 2024 | 139,4 K RON | 1,24 M RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 649,4 K RON | 677,4 K RON | 886,7 K RON | 723,8 K RON | 707,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 10,5 K RON | 263,9 K RON | 327,5 K RON | 308,0 K RON | 393,4 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 68,2 K RON | 41,9 K RON | 313,2 K RON | 549,5 K RON | 865,0 K RON | 1,24 M RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 8,7 K RON | 272,6 K RON | 400,2 K RON | 708,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 55,6% |
| Datorii totale | 70,0 K RON | 33,2 K RON | 40,6 K RON | 149,4 K RON | 156,8 K RON | 139,4 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,26 | 7,71 | 3,68 | 0,23 | 1,13 | ▲ 390,7% |
| Marjă netă (%) | – | 1,61 | 38,96 | 36,94 | 42,56 | 55,63 | ▲ 30,7% |
| Scor bonitate | 27 | 65 | 100 | 95 | 58 | 85 | ▲ 46,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (393,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.