RAY INVEST PLAST S.R.L.
CUI: 41641002
J2019003513356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41641002
Cod înmatriculare
J2019003513356
EUID
ROONRC.J2019003513356
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VEGA, 4, 83, A, 3, 300709, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VEGA
Număr:
4
Bloc:
83
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
300709
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.728 RON | 21.728 RON | 27.436 RON | −6.360 RON | −5.708 RON | 22.999 RON | 183 RON | 22.816 RON | −6.160 RON | 29.159 RON | 0 RON | 21.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.849 RON | 95.849 RON | 36.484 RON | 56.490 RON | 59.365 RON | 112.639 RON | 0 RON | 112.639 RON | 52.385 RON | 60.254 RON | 0 RON | 93.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.162 RON | 66.162 RON | 86.413 RON | −22.010 RON | −20.251 RON | 124.211 RON | 0 RON | 124.211 RON | 30.375 RON | 93.836 RON | 0 RON | 96.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.717 RON | 159.717 RON | 127.864 RON | 30.049 RON | 31.853 RON | 112.111 RON | 0 RON | 112.111 RON | 60.424 RON | 51.687 RON | 0 RON | 96.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.584 RON | 129.084 RON | 122.463 RON | 5.527 RON | 6.621 RON | 161.665 RON | 0 RON | 161.665 RON | 65.952 RON | 95.713 RON | 53.002 RON | 104.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 116.742 RON | 116.745 RON | 143.330 RON | −26.822 RON | −26.585 RON | 46.909 RON | 0 RON | 46.909 RON | −11.395 RON | 58.304 RON | 40.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 156.537 RON | 157.722 RON | 227.757 RON | −70.035 RON | −70.035 RON | 127.065 RON | 0 RON | 127.065 RON | −72.007 RON | 199.072 RON | 81.147 RON | 44.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDOR ANA-RODICA
administrator
Comuna Moşniţa Nouă, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.035 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,5 K RON
Rezultat Net 2025
−70,0 K RON
Total Active 2025
127,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 95,8 K RON | 66,2 K RON | 159,7 K RON | 128,6 K RON | 116,7 K RON | 156,5 K RON |
| Venituri totale | 21,7 K RON | 95,8 K RON | 66,2 K RON | 159,7 K RON | 129,1 K RON | 116,7 K RON | 157,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 36,5 K RON | 86,4 K RON | 127,9 K RON | 122,5 K RON | 143,3 K RON | 227,8 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 56,5 K RON | −22,0 K RON | 30,0 K RON | 5,5 K RON | −26,8 K RON | −70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,1 K RON
Creanțe44,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,2 K RON | 23,0 K RON | 126,8% |
| 2020 | 60,3 K RON | 112,6 K RON | 53,5% |
| 2021 | 93,8 K RON | 124,2 K RON | 75,6% |
| 2022 | 51,7 K RON | 112,1 K RON | 46,1% |
| 2023 | 95,7 K RON | 161,7 K RON | 59,2% |
| 2024 | 58,3 K RON | 46,9 K RON | 124,3% |
| 2025 | 199,1 K RON | 127,1 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 95,8 K RON | 66,2 K RON | 159,7 K RON | 128,6 K RON | 116,7 K RON | 156,5 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 56,5 K RON | −22,0 K RON | 30,0 K RON | 5,5 K RON | −26,8 K RON | −70,0 K RON | ▼ 161,1% |
| Total active | 23,0 K RON | 112,6 K RON | 124,2 K RON | 112,1 K RON | 161,7 K RON | 46,9 K RON | 127,1 K RON | ▲ 170,9% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 52,4 K RON | 30,4 K RON | 60,4 K RON | 66,0 K RON | −11,4 K RON | −72,0 K RON | ▼ 531,9% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 60,3 K RON | 93,8 K RON | 51,7 K RON | 95,7 K RON | 58,3 K RON | 199,1 K RON | ▲ 241,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,87 | 1,32 | 2,17 | 1,69 | 0,80 | 0,64 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -29,27 | 58,94 | -33,27 | 18,81 | 4,30 | -22,98 | -44,74 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 37 | 100 | 60 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.