LMG OPERATIV TRUCK S.R.L.
CUI: 41787335
J2019003527137
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41787335
Cod înmatriculare
J2019003527137
EUID
ROONRC.J2019003527137
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, HORIA, 10, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
HORIA
Număr:
10
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.642 RON | −6.642 RON | −6.642 RON | 567 RON | 127 RON | 440 RON | −6.442 RON | 7.009 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 334.249 RON | 334.249 RON | 280.440 RON | 50.694 RON | 53.809 RON | 63.948 RON | 0 RON | 63.948 RON | 44.252 RON | 19.696 RON | 1.298 RON | 42.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 358.467 RON | 358.467 RON | 327.804 RON | 28.087 RON | 30.663 RON | 65.266 RON | 0 RON | 65.266 RON | 46.339 RON | 18.927 RON | 454 RON | 29.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 540.878 RON | 543.125 RON | 478.290 RON | 59.677 RON | 64.835 RON | 101.434 RON | 42.387 RON | 59.047 RON | 76.226 RON | 25.208 RON | 894 RON | 54.665 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 488.123 RON | 488.363 RON | 444.863 RON | 38.716 RON | 43.500 RON | 134.737 RON | 37.225 RON | 97.512 RON | 38.956 RON | 95.781 RON | 269 RON | 78.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 575.366 RON | 577.520 RON | 538.247 RON | 29.070 RON | 39.273 RON | 159.778 RON | 70.282 RON | 89.496 RON | 49.291 RON | 110.487 RON | 1 RON | 46.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 459.611 RON | 465.818 RON | 504.586 RON | −46.975 RON | −38.768 RON | 120.717 RON | 41.769 RON | 78.948 RON | 2.316 RON | 118.401 RON | 1 RON | 57.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIREA MIRELA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
459,6 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
120,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 334,2 K RON | 358,5 K RON | 540,9 K RON | 488,1 K RON | 575,4 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 334,2 K RON | 358,5 K RON | 543,1 K RON | 488,4 K RON | 577,5 K RON | 465,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 280,4 K RON | 327,8 K RON | 478,3 K RON | 444,9 K RON | 538,2 K RON | 504,6 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 50,7 K RON | 28,1 K RON | 59,7 K RON | 38,7 K RON | 29,1 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 678,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (34.6%)
Active circulante78,9 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe57,8 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 459.611,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 567 RON | 1.236,2% |
| 2020 | 19,7 K RON | 63,9 K RON | 30,8% |
| 2021 | 18,9 K RON | 65,3 K RON | 29,0% |
| 2022 | 25,2 K RON | 101,4 K RON | 24,9% |
| 2023 | 95,8 K RON | 134,7 K RON | 71,1% |
| 2024 | 110,5 K RON | 159,8 K RON | 69,2% |
| 2025 | 118,4 K RON | 120,7 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 334,2 K RON | 358,5 K RON | 540,9 K RON | 488,1 K RON | 575,4 K RON | 459,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 50,7 K RON | 28,1 K RON | 59,7 K RON | 38,7 K RON | 29,1 K RON | −47,0 K RON | ▼ 261,6% |
| Total active | 567 RON | 63,9 K RON | 65,3 K RON | 101,4 K RON | 134,7 K RON | 159,8 K RON | 120,7 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 44,3 K RON | 46,3 K RON | 76,2 K RON | 39,0 K RON | 49,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 19,7 K RON | 18,9 K RON | 25,2 K RON | 95,8 K RON | 110,5 K RON | 118,4 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 3,25 | 3,45 | 2,34 | 1,02 | 0,81 | 0,67 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | – | 15,17 | 7,84 | 11,03 | 7,93 | 5,05 | -10,22 | ▼ 302,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 90 | 95 | 55 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 678,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.