MERCATO BIKE S.R.L.
CUI: 40803122
J2019003595402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40803122
Cod înmatriculare
J2019003595402
EUID
ROONRC.J2019003595402
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 340, 21192, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
340
Cod poștal:
21192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.568 RON | 21.568 RON | 56.859 RON | −35.507 RON | −35.291 RON | 113.537 RON | 0 RON | 113.537 RON | −35.307 RON | 148.844 RON | 85.888 RON | 26.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 438.468 RON | 438.468 RON | 510.900 RON | −76.465 RON | −72.432 RON | 144.188 RON | 0 RON | 144.188 RON | −111.772 RON | 255.960 RON | 104.336 RON | 37.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 998.434 RON | 998.434 RON | 987.430 RON | 1.020 RON | 11.004 RON | 147.789 RON | 147 RON | 147.642 RON | −110.752 RON | 258.541 RON | 121.956 RON | 22.986 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.076.846 RON | 1.076.846 RON | 1.099.681 RON | −33.602 RON | −22.835 RON | 171.035 RON | 162 RON | 170.873 RON | −144.354 RON | 315.389 RON | 146.931 RON | 18.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.205.138 RON | 1.205.138 RON | 1.048.714 RON | 144.608 RON | 156.424 RON | 270.221 RON | 177 RON | 270.044 RON | 254 RON | 269.967 RON | 226.129 RON | 25.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 683.930 RON | 685.984 RON | 732.283 RON | −63.780 RON | −46.299 RON | 340.958 RON | 188 RON | 340.770 RON | −63.526 RON | 404.484 RON | 163.205 RON | 18.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 568.898 RON | 569.813 RON | 673.202 RON | −115.810 RON | −103.389 RON | 107.762 RON | 0 RON | 107.762 RON | −179.335 RON | 287.097 RON | 93.453 RON | 7.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN VIORICA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 266.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,9 K RON
Rezultat Net 2025
−115,8 K RON
Total Active 2025
107,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 438,5 K RON | 998,4 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 683,9 K RON | 568,9 K RON |
| Venituri totale | 21,6 K RON | 438,5 K RON | 998,4 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 686,0 K RON | 569,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,9 K RON | 510,9 K RON | 987,4 K RON | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 732,3 K RON | 673,2 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −76,5 K RON | 1,0 K RON | −33,6 K RON | 144,6 K RON | −63,8 K RON | −115,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,5 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-107,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,8 K RON | 113,5 K RON | 131,1% |
| 2020 | 256,0 K RON | 144,2 K RON | 177,5% |
| 2021 | 258,5 K RON | 147,8 K RON | 174,9% |
| 2022 | 315,4 K RON | 171,0 K RON | 184,4% |
| 2023 | 270,0 K RON | 270,2 K RON | 99,9% |
| 2024 | 404,5 K RON | 341,0 K RON | 118,6% |
| 2025 | 287,1 K RON | 107,8 K RON | 266,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,6 K RON | 438,5 K RON | 998,4 K RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 683,9 K RON | 568,9 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −76,5 K RON | 1,0 K RON | −33,6 K RON | 144,6 K RON | −63,8 K RON | −115,8 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 113,5 K RON | 144,2 K RON | 147,8 K RON | 171,0 K RON | 270,2 K RON | 341,0 K RON | 107,8 K RON | ▼ 68,4% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −111,8 K RON | −110,8 K RON | −144,4 K RON | 254 RON | −63,5 K RON | −179,3 K RON | ▼ 182,3% |
| Datorii totale | 148,8 K RON | 256,0 K RON | 258,5 K RON | 315,4 K RON | 270,0 K RON | 404,5 K RON | 287,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 1,00 | 0,84 | 0,38 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | -164,63 | -17,44 | 0,10 | -3,12 | 12,00 | -9,33 | -20,36 | ▼ 118,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 24 | 73 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 266.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.