CESTRA GROUP S.R.L.
CUI: 42013898
J2019003612086
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42013898
Cod înmatriculare
J2019003612086
EUID
ROONRC.J2019003612086
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, CARPENULUI, 7, A17, A, 28, 500256
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
CARPENULUI
Număr:
7
Bloc:
A17
Scară:
A
Apartament:
28
Cod poștal:
500256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.600 RON | 2.600 RON | 12 RON | 2.510 RON | 2.588 RON | 2.788 RON | 0 RON | 2.788 RON | 2.710 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.814 RON | 31.114 RON | 21.907 RON | 8.366 RON | 9.207 RON | 18.494 RON | 0 RON | 18.494 RON | 11.076 RON | 7.668 RON | 71 RON | −211 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2021 | 56.737 RON | 56.737 RON | 21.283 RON | 33.956 RON | 35.454 RON | 52.894 RON | 0 RON | 52.894 RON | 45.032 RON | 7.862 RON | 0 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.609 RON | 50.609 RON | 42.255 RON | 6.866 RON | 8.354 RON | 16.316 RON | 0 RON | 16.316 RON | 8.764 RON | 7.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.914 RON | 94.064 RON | 63.835 RON | 26.106 RON | 30.229 RON | 47.360 RON | 0 RON | 47.360 RON | 34.870 RON | 12.490 RON | 0 RON | 1.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 73.153 RON | 73.153 RON | 64.166 RON | 7.743 RON | 8.987 RON | 32.613 RON | 260 RON | 32.353 RON | 32.613 RON | 0 RON | 0 RON | 27.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 95.433 RON | 95.433 RON | 137.178 RON | −41.745 RON | −41.745 RON | 27.271 RON | 9.867 RON | 17.404 RON | −9.132 RON | 36.403 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRIAC DUMITRU-MARCEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,4 K RON
Rezultat Net 2025
−41,7 K RON
Total Active 2025
27,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 30,8 K RON | 56,7 K RON | 50,6 K RON | 93,9 K RON | 73,2 K RON | 95,4 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 31,1 K RON | 56,7 K RON | 50,6 K RON | 94,1 K RON | 73,2 K RON | 95,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12 RON | 21,9 K RON | 21,3 K RON | 42,3 K RON | 63,8 K RON | 64,2 K RON | 137,2 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,4 K RON | 34,0 K RON | 6,9 K RON | 26,1 K RON | 7,7 K RON | −41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (36.2%)
Active circulante17,4 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe994 RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,01 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-153,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78 RON | 2,8 K RON | 2,8% |
| 2020 | 7,7 K RON | 18,5 K RON | 41,5% |
| 2021 | 7,9 K RON | 52,9 K RON | 14,9% |
| 2022 | 7,6 K RON | 16,3 K RON | 46,3% |
| 2023 | 12,5 K RON | 47,4 K RON | 26,4% |
| 2024 | 0 RON | 32,6 K RON | 0,0% |
| 2025 | 36,4 K RON | 27,3 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 30,8 K RON | 56,7 K RON | 50,6 K RON | 93,9 K RON | 73,2 K RON | 95,4 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 8,4 K RON | 34,0 K RON | 6,9 K RON | 26,1 K RON | 7,7 K RON | −41,7 K RON | ▼ 639,1% |
| Total active | 2,8 K RON | 18,5 K RON | 52,9 K RON | 16,3 K RON | 47,4 K RON | 32,6 K RON | 27,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 11,1 K RON | 45,0 K RON | 8,8 K RON | 34,9 K RON | 32,6 K RON | −9,1 K RON | ▼ 128,0% |
| Datorii totale | 78 RON | 7,7 K RON | 7,9 K RON | 7,6 K RON | 12,5 K RON | 0 RON | 36,4 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 35,74 | 2,41 | 6,73 | 2,16 | 3,79 | – | 0,48 | – |
| Marjă netă (%) | 96,54 | 27,15 | 59,85 | 13,57 | 27,80 | 10,58 | -43,74 | ▼ 513,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 100 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.