MATTIRA OL S.R.L.
CUI: 41987996
J2019003675221
SRL
Iaşi, Sat Boureni, Comuna Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41987996
Cod înmatriculare
J2019003675221
EUID
ROONRC.J2019003675221
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Boureni, Comuna Balş, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 352.357 RON | 385.194 RON | 399.027 RON | −16.531 RON | −13.833 RON | 17.888 RON | 3.481 RON | 14.407 RON | −16.031 RON | 35.438 RON | 13.459 RON | 200 RON | 0 RON | 1.519 RON | 2 |
| 2021 | 524.108 RON | 537.863 RON | 511.097 RON | 26.766 RON | 26.766 RON | 147.878 RON | 2.634 RON | 145.244 RON | 27.266 RON | 116.767 RON | 27.535 RON | 81.168 RON | 0 RON | −3.845 RON | 3 |
| 2022 | 707.782 RON | 745.019 RON | 706.682 RON | 36.953 RON | 38.337 RON | 255.479 RON | 1.372 RON | 254.107 RON | 10.696 RON | 220.865 RON | 7.947 RON | 124.070 RON | 0 RON | −23.918 RON | 3 |
| 2023 | 702.079 RON | 729.697 RON | 660.500 RON | 62.945 RON | 69.197 RON | 100.113 RON | 1.206 RON | 98.907 RON | 72.509 RON | 27.604 RON | 16.685 RON | 70.148 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 739.173 RON | 752.453 RON | 744.375 RON | 5.121 RON | 8.078 RON | 264.932 RON | 219.303 RON | 45.629 RON | 1.335 RON | 263.597 RON | 24.528 RON | 7.449 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOGAŞ OLGA
administrator
Oraş Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
739,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
264,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,4 K RON | 524,1 K RON | 707,8 K RON | 702,1 K RON | 739,2 K RON |
| Venituri totale | 385,2 K RON | 537,9 K RON | 745,0 K RON | 729,7 K RON | 752,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,0 K RON | 511,1 K RON | 706,7 K RON | 660,5 K RON | 744,4 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 26,8 K RON | 37,0 K RON | 62,9 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 890,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,3 K RON (82.8%)
Active circulante45,6 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,14 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,23 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,4 K RON | 17,9 K RON | 198,1% |
| 2021 | 116,8 K RON | 147,9 K RON | 79,0% |
| 2022 | 220,9 K RON | 255,5 K RON | 86,5% |
| 2023 | 27,6 K RON | 100,1 K RON | 27,6% |
| 2024 | 263,6 K RON | 264,9 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,4 K RON | 524,1 K RON | 707,8 K RON | 702,1 K RON | 739,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | 26,8 K RON | 37,0 K RON | 62,9 K RON | 5,1 K RON | ▼ 91,9% |
| Total active | 17,9 K RON | 147,9 K RON | 255,5 K RON | 100,1 K RON | 264,9 K RON | ▲ 164,6% |
| Capitaluri proprii | −16,0 K RON | 27,3 K RON | 10,7 K RON | 72,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 116,8 K RON | 220,9 K RON | 27,6 K RON | 263,6 K RON | ▲ 854,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,24 | 1,15 | 3,58 | 0,17 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -4,69 | 5,11 | 5,22 | 8,97 | 0,69 | ▼ 92,3% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 63 | 90 | 38 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.