GOLIBREG FENSTER PLAST S.R.L.
CUI: 41702266
J2019003681352
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41702266
Cod înmatriculare
J2019003681352
EUID
ROONRC.J2019003681352
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, DUNĂREA, 48, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
48
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 251 RON | −251 RON | −251 RON | 680 RON | 520 RON | 160 RON | −51 RON | 731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.093 RON | 36.093 RON | 33.285 RON | 1.794 RON | 2.808 RON | 2.148 RON | 0 RON | 2.148 RON | 1.743 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.796 RON | 30.796 RON | 29.858 RON | 14 RON | 938 RON | 2.506 RON | 0 RON | 2.506 RON | 1.756 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.244 RON | 158.244 RON | 161.876 RON | −8.379 RON | −3.632 RON | 14.057 RON | 0 RON | 14.057 RON | −6.623 RON | 20.680 RON | 0 RON | 11.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.018 RON | 46.018 RON | 51.124 RON | −5.106 RON | −5.106 RON | 58.978 RON | 0 RON | 58.978 RON | −11.729 RON | 70.707 RON | 50.138 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 289.748 RON | 289.748 RON | 286.884 RON | 1.460 RON | 2.864 RON | 8.665 RON | 0 RON | 8.665 RON | −10.270 RON | 18.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIBA DANIEL
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
8,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,1 K RON | 30,8 K RON | 158,2 K RON | 46,0 K RON | 289,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 36,1 K RON | 30,8 K RON | 158,2 K RON | 46,0 K RON | 289,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 251 RON | 33,3 K RON | 29,9 K RON | 161,9 K RON | 51,1 K RON | 286,9 K RON |
| Rezultat net | −251 RON | 1,8 K RON | 14 RON | −8,4 K RON | −5,1 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,5%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 731 RON | 680 RON | 107,5% |
| 2020 | 405 RON | 2,1 K RON | 18,9% |
| 2021 | 750 RON | 2,5 K RON | 29,9% |
| 2022 | 20,7 K RON | 14,1 K RON | 147,1% |
| 2023 | 70,7 K RON | 59,0 K RON | 119,9% |
| 2024 | 18,9 K RON | 8,7 K RON | 218,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 36,1 K RON | 30,8 K RON | 158,2 K RON | 46,0 K RON | 289,7 K RON | ▲ 529,6% |
| Rezultat net | −251 RON | 1,8 K RON | 14 RON | −8,4 K RON | −5,1 K RON | 1,5 K RON | ▲ 128,6% |
| Total active | 680 RON | 2,1 K RON | 2,5 K RON | 14,1 K RON | 59,0 K RON | 8,7 K RON | ▼ 85,3% |
| Capitaluri proprii | −51 RON | 1,7 K RON | 1,8 K RON | −6,6 K RON | −11,7 K RON | −10,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 731 RON | 405 RON | 750 RON | 20,7 K RON | 70,7 K RON | 18,9 K RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 5,30 | 3,34 | 0,68 | 0,83 | 0,46 | ▼ 45,1% |
| Marjă netă (%) | – | 4,97 | 0,05 | -5,29 | -11,10 | 0,50 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 70 | 24 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.