IONUT SERGIU CONCEPT S.R.L.
CUI: 41707816
J2019003700354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41707816
Cod înmatriculare
J2019003700354
EUID
ROONRC.J2019003700354
Data înmatriculării
2019-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 24, A, 4, 18, 300509
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAVRIL MUSICESCU
Număr:
24
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
300509
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.741 RON | 10.741 RON | 33.559 RON | −23.140 RON | −22.818 RON | 382 RON | 0 RON | 382 RON | −22.940 RON | 23.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.540 RON | 106.540 RON | 84.725 RON | 20.762 RON | 21.815 RON | 4.363 RON | 0 RON | 4.363 RON | −2.178 RON | 6.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 94.777 RON | 94.777 RON | 44.437 RON | 48.249 RON | 50.340 RON | 52.688 RON | 0 RON | 52.688 RON | 46.071 RON | 6.617 RON | 0 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.559 RON | 69.559 RON | 48.998 RON | 19.238 RON | 20.561 RON | 93.980 RON | 0 RON | 93.980 RON | 65.309 RON | 28.671 RON | 0 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.925 RON | 86.925 RON | 72.169 RON | 13.893 RON | 14.756 RON | 15.651 RON | 0 RON | 15.651 RON | −38.519 RON | 54.170 RON | 0 RON | 6.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.623 RON | 114.672 RON | 100.058 RON | 13.467 RON | 14.614 RON | 8.184 RON | 0 RON | 8.184 RON | −32.656 RON | 40.840 RON | 0 RON | 7.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 110.335 RON | 110.335 RON | 100.211 RON | 9.065 RON | 10.124 RON | 19.589 RON | 0 RON | 19.589 RON | −48.010 RON | 67.599 RON | 2.823 RON | 7.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMU IONUŢ SERGIU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,3 K RON
Rezultat Net 2025
9,1 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 106,5 K RON | 94,8 K RON | 69,6 K RON | 86,9 K RON | 114,6 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 106,5 K RON | 94,8 K RON | 69,6 K RON | 86,9 K RON | 114,7 K RON | 110,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 84,7 K RON | 44,4 K RON | 49,0 K RON | 72,2 K RON | 100,1 K RON | 100,2 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 20,8 K RON | 48,2 K RON | 19,2 K RON | 13,9 K RON | 13,5 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,08 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,60 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 382 RON | 6.105,2% |
| 2020 | 6,5 K RON | 4,4 K RON | 149,9% |
| 2021 | 6,6 K RON | 52,7 K RON | 12,6% |
| 2022 | 28,7 K RON | 94,0 K RON | 30,5% |
| 2023 | 54,2 K RON | 15,7 K RON | 346,1% |
| 2024 | 40,8 K RON | 8,2 K RON | 499,0% |
| 2025 | 67,6 K RON | 19,6 K RON | 345,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 106,5 K RON | 94,8 K RON | 69,6 K RON | 86,9 K RON | 114,6 K RON | 110,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 20,8 K RON | 48,2 K RON | 19,2 K RON | 13,9 K RON | 13,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 382 RON | 4,4 K RON | 52,7 K RON | 94,0 K RON | 15,7 K RON | 8,2 K RON | 19,6 K RON | ▲ 139,4% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −2,2 K RON | 46,1 K RON | 65,3 K RON | −38,5 K RON | −32,7 K RON | −48,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 6,5 K RON | 6,6 K RON | 28,7 K RON | 54,2 K RON | 40,8 K RON | 67,6 K RON | ▲ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,67 | 7,96 | 3,28 | 0,29 | 0,20 | 0,29 | ▲ 44,6% |
| Marjă netă (%) | -215,44 | 19,49 | 50,91 | 27,66 | 15,98 | 11,75 | 8,22 | ▼ 30,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 95 | 80 | 42 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.