IDEAL TERMOSANIT S.R.L.
CUI: 41900336
J2019003753138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41900336
Cod înmatriculare
J2019003753138
EUID
ROONRC.J2019003753138
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 266, L1, B, 3, 21, 900552
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
266
Bloc:
L1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
21
Cod poștal:
900552
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.913 RON | 92.508 RON | 26.514 RON | 64.524 RON | 65.994 RON | 131.608 RON | 3.500 RON | 128.108 RON | 64.724 RON | 6.684 RON | 805 RON | 101.412 RON | 60.200 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 260.430 RON | 283.239 RON | 261.742 RON | 18.975 RON | 21.497 RON | 132.291 RON | 2.800 RON | 129.491 RON | 83.699 RON | 36.292 RON | 3.720 RON | 14.808 RON | 12.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 555.810 RON | 566.248 RON | 305.409 RON | 256.255 RON | 260.839 RON | 285.777 RON | 2.100 RON | 283.677 RON | 256.494 RON | 16.983 RON | 282 RON | 108.879 RON | 12.300 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 420.326 RON | 438.378 RON | 491.674 RON | −57.304 RON | −53.296 RON | 350.119 RON | 127.508 RON | 222.611 RON | −55.946 RON | 390.404 RON | 157.096 RON | 33.504 RON | 15.661 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.145.134 RON | 2.175.714 RON | 2.111.692 RON | 42.447 RON | 64.022 RON | 1.887.662 RON | 121.847 RON | 1.765.815 RON | −13.499 RON | 1.844.605 RON | 295.937 RON | 1.380.735 RON | 69.870 RON | 13.314 RON | 4 |
| 2024 | 385.454 RON | 387.363 RON | 422.892 RON | −35.529 RON | −35.529 RON | 355.914 RON | 87.796 RON | 268.118 RON | −254.729 RON | 540.773 RON | 148.806 RON | 88.713 RON | 69.870 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITU NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−254.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
385,5 K RON
Rezultat Net 2024
−35,5 K RON
Total Active 2024
355,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 260,4 K RON | 555,8 K RON | 420,3 K RON | 2,15 M RON | 385,5 K RON |
| Venituri totale | 92,5 K RON | 283,2 K RON | 566,2 K RON | 438,4 K RON | 2,18 M RON | 387,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,5 K RON | 261,7 K RON | 305,4 K RON | 491,7 K RON | 2,11 M RON | 422,9 K RON |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 19,0 K RON | 256,3 K RON | −57,3 K RON | 42,4 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−254.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,8 K RON (24.7%)
Active circulante268,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,8 K RON
Creanțe88,7 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 131,6 K RON | 5,1% |
| 2020 | 36,3 K RON | 132,3 K RON | 27,4% |
| 2021 | 17,0 K RON | 285,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 390,4 K RON | 350,1 K RON | 111,5% |
| 2023 | 1,84 M RON | 1,89 M RON | 97,7% |
| 2024 | 540,8 K RON | 355,9 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 260,4 K RON | 555,8 K RON | 420,3 K RON | 2,15 M RON | 385,5 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 19,0 K RON | 256,3 K RON | −57,3 K RON | 42,4 K RON | −35,5 K RON | ▼ 183,7% |
| Total active | 131,6 K RON | 132,3 K RON | 285,8 K RON | 350,1 K RON | 1,89 M RON | 355,9 K RON | ▼ 81,1% |
| Capitaluri proprii | 64,7 K RON | 83,7 K RON | 256,5 K RON | −55,9 K RON | −13,5 K RON | −254,7 K RON | ▼ 1.787,0% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 36,3 K RON | 17,0 K RON | 390,4 K RON | 1,84 M RON | 540,8 K RON | ▼ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 19,17 | 3,57 | 16,70 | 0,57 | 0,96 | 0,50 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 72,57 | 7,29 | 46,10 | -13,63 | 1,98 | -9,22 | ▼ 565,7% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 100 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.