TIMBERMAR PROD S.R.L.
CUI: 41714481
J2019003811122
SRL
Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41714481
Cod înmatriculare
J2019003811122
EUID
ROONRC.J2019003811122
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii, VALEA IERII, 108
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Valea Ierii, Comuna Valea Ierii
Stradă:
VALEA IERII
Număr:
108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 790 RON | 790 RON | 4.186 RON | −3.420 RON | −3.396 RON | 7.855 RON | 5.182 RON | 2.673 RON | −3.220 RON | 11.075 RON | 0 RON | 1.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 52.743 RON | 53.376 RON | 86.254 RON | −34.018 RON | −32.878 RON | 116.665 RON | 107.519 RON | 9.146 RON | −37.238 RON | 153.903 RON | 447 RON | 6.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 239.942 RON | 247.158 RON | 186.335 RON | 58.187 RON | 60.823 RON | 232.679 RON | 153.224 RON | 79.455 RON | 20.949 RON | 197.646 RON | 153 RON | 43.163 RON | 20.250 RON | 6.166 RON | 1 |
| 2022 | 209.685 RON | 326.905 RON | 320.082 RON | 4.231 RON | 6.823 RON | 324.486 RON | 237.365 RON | 87.121 RON | 25.181 RON | 301.264 RON | 25.760 RON | 15.941 RON | 0 RON | 1.959 RON | 2 |
| 2023 | 459.953 RON | 459.961 RON | 452.456 RON | 3.135 RON | 7.505 RON | 413.362 RON | 214.622 RON | 198.740 RON | 28.315 RON | 385.047 RON | 98.384 RON | 38.820 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.294.609 RON | 1.297.146 RON | 1.162.317 RON | 104.656 RON | 134.829 RON | 1.111.873 RON | 916.294 RON | 195.579 RON | 132.972 RON | 978.901 RON | 61.730 RON | 69.970 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.118.468 RON | 1.199.109 RON | 1.331.911 RON | −132.802 RON | −132.802 RON | 1.090.969 RON | 661.510 RON | 429.459 RON | 169 RON | 1.090.800 RON | 124.778 RON | 303.628 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINCA RĂZVAN-DAVID
administrator
Municipiul Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−132,8 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790 RON | 52,7 K RON | 239,9 K RON | 209,7 K RON | 460,0 K RON | 1,29 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 790 RON | 53,4 K RON | 247,2 K RON | 326,9 K RON | 460,0 K RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 86,3 K RON | 186,3 K RON | 320,1 K RON | 452,5 K RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −34,0 K RON | 58,2 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 104,7 K RON | −132,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate661,5 K RON (60.6%)
Active circulante429,5 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,8 K RON
Creanțe303,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,96 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 7,9 K RON | 141,0% |
| 2020 | 153,9 K RON | 116,7 K RON | 131,9% |
| 2021 | 197,6 K RON | 232,7 K RON | 84,9% |
| 2022 | 301,3 K RON | 324,5 K RON | 92,8% |
| 2023 | 385,0 K RON | 413,4 K RON | 93,2% |
| 2024 | 978,9 K RON | 1,11 M RON | 88,0% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790 RON | 52,7 K RON | 239,9 K RON | 209,7 K RON | 460,0 K RON | 1,29 M RON | 1,12 M RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −34,0 K RON | 58,2 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 104,7 K RON | −132,8 K RON | ▼ 226,9% |
| Total active | 7,9 K RON | 116,7 K RON | 232,7 K RON | 324,5 K RON | 413,4 K RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −37,2 K RON | 20,9 K RON | 25,2 K RON | 28,3 K RON | 133,0 K RON | 169 RON | ▼ 99,9% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 153,9 K RON | 197,6 K RON | 301,3 K RON | 385,0 K RON | 978,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,06 | 0,40 | 0,29 | 0,52 | 0,20 | 0,39 | ▲ 97,0% |
| Marjă netă (%) | -432,91 | -64,50 | 24,25 | 2,02 | 0,68 | 8,08 | -11,87 | ▼ 246,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | 31 | 51 | 58 | 25 | ▼ 56,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.