BTH CAPITAL S.R.L.
CUI: 42050799
J2019003821224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42050799
Cod înmatriculare
J2019003821224
EUID
ROONRC.J2019003821224
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 138, 700545, Clădirea IDEO, Spaţiul B3, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
138
Cod poștal:
700545
Completare adresă:
Clădirea IDEO, Spaţiul B3, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.626 RON | −14.626 RON | −14.626 RON | 1.100 RON | 0 RON | 1.100 RON | −13.626 RON | 14.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 48.780 RON | 48.780 RON | 163.972 RON | −116.655 RON | −115.192 RON | 61.224 RON | 158 RON | 61.066 RON | −130.281 RON | 191.505 RON | 0 RON | 44.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.116 RON | 4.186 RON | 110.254 RON | −106.162 RON | −106.068 RON | 914.539 RON | 867.707 RON | 46.832 RON | −236.443 RON | 1.150.982 RON | 0 RON | 27.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.546 RON | 306.407 RON | −303.861 RON | −303.861 RON | 2.162.732 RON | 2.071.216 RON | 91.516 RON | −540.304 RON | 2.950.060 RON | 0 RON | 88.916 RON | 0 RON | 247.024 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 102.460 RON | 473.689 RON | −371.229 RON | −371.229 RON | 2.022.015 RON | 2.020.593 RON | 1.422 RON | −911.532 RON | 2.933.547 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 20 RON | 290.475 RON | −290.455 RON | −290.455 RON | 10.622.382 RON | 10.579.389 RON | 42.993 RON | 2.208.379 RON | 8.519.570 RON | 0 RON | 42.938 RON | 0 RON | 105.567 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MBSB CONSULTANŢĂ SRL
administrator
Reșed.: Valea Lupului, Iaşi, România
MIHALACHE-BOŞTINĂ SERGIU BOGDAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−290.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−290,5 K RON
Total Active 2025
10,62 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,8 K RON | 4,2 K RON | 2,5 K RON | 102,5 K RON | 20 RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 164,0 K RON | 110,3 K RON | 306,4 K RON | 473,7 K RON | 290,5 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −116,7 K RON | −106,2 K RON | −303,9 K RON | −371,2 K RON | −290,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,58 M RON (99.6%)
Active circulante43,0 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,9 K RON
Numerar55 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,7 K RON | 1,1 K RON | 1.338,7% |
| 2021 | 191,5 K RON | 61,2 K RON | 312,8% |
| 2022 | 1,15 M RON | 914,5 K RON | 125,9% |
| 2023 | 2,95 M RON | 2,16 M RON | 136,4% |
| 2024 | 2,93 M RON | 2,02 M RON | 145,1% |
| 2025 | 8,52 M RON | 10,62 M RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −116,7 K RON | −106,2 K RON | −303,9 K RON | −371,2 K RON | −290,5 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 1,1 K RON | 61,2 K RON | 914,5 K RON | 2,16 M RON | 2,02 M RON | 10,62 M RON | ▲ 425,3% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −130,3 K RON | −236,4 K RON | −540,3 K RON | −911,5 K RON | 2,21 M RON | ▲ 342,3% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 191,5 K RON | 1,15 M RON | 2,95 M RON | 2,93 M RON | 8,52 M RON | ▲ 190,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,32 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ▲ 900,0% |
| Marjă netă (%) | – | -239,15 | -3.407,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 43 | ▲ 186,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.