OPTIM BEPA PLUS S.R.L.
CUI: 41720904
J2019003822124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41720904
Cod înmatriculare
J2019003822124
EUID
ROONRC.J2019003822124
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII DE ZAHĂR, 46, 400572
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII DE ZAHĂR
Număr:
46
Cod poștal:
400572
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.470 RON | 9.477 RON | 8.972 RON | 221 RON | 505 RON | 9.996 RON | 0 RON | 9.996 RON | 421 RON | 9.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.237 RON | 76.415 RON | 82.316 RON | −8.040 RON | −5.901 RON | 17.307 RON | 0 RON | 17.307 RON | −7.619 RON | 24.926 RON | 5.230 RON | 10.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.411 RON | 122.944 RON | 114.627 RON | 4.636 RON | 8.317 RON | 40.222 RON | 13.007 RON | 27.215 RON | −2.983 RON | 43.205 RON | 4.916 RON | 4.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 269.562 RON | 277.204 RON | 167.288 RON | 103.561 RON | 109.916 RON | 367.625 RON | 243.763 RON | 123.862 RON | 100.577 RON | 267.272 RON | 19.247 RON | 22.812 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2023 | 252.786 RON | 256.879 RON | 253.150 RON | 1.570 RON | 3.729 RON | 365.055 RON | 241.114 RON | 123.941 RON | 102.148 RON | 263.687 RON | 22.372 RON | 50.260 RON | 0 RON | 780 RON | 1 |
| 2024 | 207.556 RON | 208.584 RON | 202.658 RON | 4.056 RON | 5.926 RON | 299.955 RON | 193.563 RON | 106.392 RON | 106.204 RON | 194.581 RON | 27.431 RON | 36.588 RON | 0 RON | 830 RON | 1 |
| 2025 | 299.677 RON | 301.073 RON | 318.030 RON | −19.955 RON | −16.957 RON | 229.971 RON | 148.081 RON | 81.890 RON | −15.659 RON | 246.414 RON | 38.187 RON | 19.477 RON | 0 RON | 784 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPP JAKAB MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
299,7 K RON
Rezultat Net 2025
−20,0 K RON
Total Active 2025
230,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 76,2 K RON | 122,4 K RON | 269,6 K RON | 252,8 K RON | 207,6 K RON | 299,7 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 76,4 K RON | 122,9 K RON | 277,2 K RON | 256,9 K RON | 208,6 K RON | 301,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 82,3 K RON | 114,6 K RON | 167,3 K RON | 253,2 K RON | 202,7 K RON | 318,0 K RON |
| Rezultat net | 221 RON | −8,0 K RON | 4,6 K RON | 103,6 K RON | 1,6 K RON | 4,1 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,1 K RON (64.4%)
Active circulante81,9 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,2 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,39 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 10,0 K RON | 95,8% |
| 2020 | 24,9 K RON | 17,3 K RON | 144,0% |
| 2021 | 43,2 K RON | 40,2 K RON | 107,4% |
| 2022 | 267,3 K RON | 367,6 K RON | 72,7% |
| 2023 | 263,7 K RON | 365,1 K RON | 72,2% |
| 2024 | 194,6 K RON | 300,0 K RON | 64,9% |
| 2025 | 246,4 K RON | 230,0 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 76,2 K RON | 122,4 K RON | 269,6 K RON | 252,8 K RON | 207,6 K RON | 299,7 K RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | 221 RON | −8,0 K RON | 4,6 K RON | 103,6 K RON | 1,6 K RON | 4,1 K RON | −20,0 K RON | ▼ 592,0% |
| Total active | 10,0 K RON | 17,3 K RON | 40,2 K RON | 367,6 K RON | 365,1 K RON | 300,0 K RON | 230,0 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 421 RON | −7,6 K RON | −3,0 K RON | 100,6 K RON | 102,1 K RON | 106,2 K RON | −15,7 K RON | ▼ 114,7% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 24,9 K RON | 43,2 K RON | 267,3 K RON | 263,7 K RON | 194,6 K RON | 246,4 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,69 | 0,63 | 0,46 | 0,47 | 0,55 | 0,33 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 2,33 | -10,55 | 3,79 | 38,42 | 0,62 | 1,95 | -6,66 | ▼ 441,5% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 45 | 63 | 45 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.