ALKALINA BLUE S.R.L.
CUI: 41938888
J2019003822135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41938888
Cod înmatriculare
J2019003822135
EUID
ROONRC.J2019003822135
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.568 RON | 64.621 RON | 26.913 RON | 35.771 RON | 37.708 RON | 70.181 RON | 47.593 RON | 22.588 RON | 35.966 RON | 34.215 RON | 3.205 RON | 1.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 252.947 RON | 296.330 RON | 79.594 RON | 208.913 RON | 216.736 RON | 248.917 RON | 98.873 RON | 150.044 RON | 244.879 RON | 4.038 RON | 6.313 RON | 35.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.385 RON | 191.589 RON | 68.302 RON | 119.169 RON | 123.287 RON | 210.205 RON | 100.465 RON | 109.740 RON | 209.698 RON | 507 RON | 4.531 RON | 27.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 223.842 RON | 224.202 RON | 207.252 RON | 14.906 RON | 16.950 RON | 235.317 RON | 95.300 RON | 140.017 RON | 224.604 RON | 10.713 RON | 9.046 RON | 43.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.726 RON | 191.360 RON | 262.378 RON | −71.319 RON | −71.018 RON | 149.436 RON | 97.978 RON | 51.458 RON | 108.916 RON | 40.520 RON | 18.244 RON | 27.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.955 RON | 225.200 RON | 288.193 RON | −62.993 RON | −62.993 RON | 196.733 RON | 159.663 RON | 37.070 RON | 45.923 RON | 150.810 RON | 35.128 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIREI RAFAEL MITICĂ
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.993 RON)
Cifra de Afaceri 2025
225,0 K RON
Rezultat Net 2025
−63,0 K RON
Total Active 2025
196,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 252,9 K RON | 191,4 K RON | 223,8 K RON | 189,7 K RON | 225,0 K RON |
| Venituri totale | 64,6 K RON | 296,3 K RON | 191,6 K RON | 224,2 K RON | 191,4 K RON | 225,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 79,6 K RON | 68,3 K RON | 207,3 K RON | 262,4 K RON | 288,2 K RON |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 208,9 K RON | 119,2 K RON | 14,9 K RON | −71,3 K RON | −63,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,7 K RON (81.2%)
Active circulante37,1 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,1 K RON
Creanțe215 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,40 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.046,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,2 K RON | 70,2 K RON | 48,8% |
| 2021 | 4,0 K RON | 248,9 K RON | 1,6% |
| 2022 | 507 RON | 210,2 K RON | 0,2% |
| 2023 | 10,7 K RON | 235,3 K RON | 4,6% |
| 2024 | 40,5 K RON | 149,4 K RON | 27,1% |
| 2025 | 150,8 K RON | 196,7 K RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,6 K RON | 252,9 K RON | 191,4 K RON | 223,8 K RON | 189,7 K RON | 225,0 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 208,9 K RON | 119,2 K RON | 14,9 K RON | −71,3 K RON | −63,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 70,2 K RON | 248,9 K RON | 210,2 K RON | 235,3 K RON | 149,4 K RON | 196,7 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 36,0 K RON | 244,9 K RON | 209,7 K RON | 224,6 K RON | 108,9 K RON | 45,9 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 4,0 K RON | 507 RON | 10,7 K RON | 40,5 K RON | 150,8 K RON | ▲ 272,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 37,16 | 216,45 | 13,07 | 1,27 | 0,25 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | 55,40 | 82,59 | 62,27 | 6,66 | -37,59 | -28,00 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 87 | 82 | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.