CGH CAPITAL S.R.L.
CUI: 42050802
J2019003822225
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42050802
Cod înmatriculare
J2019003822225
EUID
ROONRC.J2019003822225
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 138, 700545, Clădirea IDEO, Spaţiul B2, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
138
Cod poștal:
700545
Completare adresă:
Clădirea IDEO, Spaţiul B2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.626 RON | −14.626 RON | −14.626 RON | 1.100 RON | 0 RON | 1.100 RON | −13.626 RON | 14.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 52.635 RON | −52.635 RON | −52.635 RON | 7.210.175 RON | 450 RON | 7.209.725 RON | −66.261 RON | 7.276.436 RON | 0 RON | 7.198.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 531.292 RON | 594.361 RON | −78.651 RON | −63.069 RON | 13.878.286 RON | 586.950 RON | 13.291.336 RON | −144.912 RON | 14.656.133 RON | 0 RON | 12.293.297 RON | 0 RON | 632.935 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 606.702 RON | 680.822 RON | −74.120 RON | −74.120 RON | 6.713.391 RON | 5.477.200 RON | 1.236.191 RON | −219.032 RON | 7.565.358 RON | 0 RON | 1.228.406 RON | 0 RON | 632.935 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 884.453 RON | −884.452 RON | −884.452 RON | 17.199.464 RON | 15.266.472 RON | 1.932.992 RON | −1.103.483 RON | 18.935.882 RON | 0 RON | 1.930.177 RON | 0 RON | 632.935 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.175.193 RON | 2.304.054 RON | −128.861 RON | −128.861 RON | 26.299.783 RON | 24.743.060 RON | 1.556.723 RON | 1.268.596 RON | 25.031.187 RON | 0 RON | 1.548.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MBSB CONSULTANŢĂ SRL
administrator
Reșed.: Valea Lupului, Iaşi, România
MIHALACHE BOŞTINĂ SERGIU BOGDAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.861 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−128,9 K RON
Total Active 2025
26,30 M RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 531,3 K RON | 606,7 K RON | 1 RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 52,6 K RON | 594,4 K RON | 680,8 K RON | 884,5 K RON | 2,30 M RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −52,6 K RON | −78,7 K RON | −74,1 K RON | −884,5 K RON | −128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,74 M RON (94.1%)
Active circulante1,56 M RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,55 M RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,7 K RON | 1,1 K RON | 1.338,7% |
| 2021 | 7,28 M RON | 7,21 M RON | 100,9% |
| 2022 | 14,66 M RON | 13,88 M RON | 105,6% |
| 2023 | 7,57 M RON | 6,71 M RON | 112,7% |
| 2024 | 18,94 M RON | 17,20 M RON | 110,1% |
| 2025 | 25,03 M RON | 26,30 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,6 K RON | −52,6 K RON | −78,7 K RON | −74,1 K RON | −884,5 K RON | −128,9 K RON | ▲ 85,4% |
| Total active | 1,1 K RON | 7,21 M RON | 13,88 M RON | 6,71 M RON | 17,20 M RON | 26,30 M RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | −66,3 K RON | −144,9 K RON | −219,0 K RON | −1,10 M RON | 1,27 M RON | ▲ 215,0% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 7,28 M RON | 14,66 M RON | 7,57 M RON | 18,94 M RON | 25,03 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,99 | 0,91 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | ▼ 39,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 20 | 22 | 15 | 28 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.