CGH CAPITAL S.R.L.

CUI: 42050802 J2019003822225 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42050802

Cod înmatriculare J2019003822225

EUID ROONRC.J2019003822225

Data înmatriculării 2019-12-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 138, 700545, Clădirea IDEO, Spaţiul B2, parter

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Municipiul Iaşi

Stradă: PĂCURARI

Număr: 138

Cod poștal: 700545

Completare adresă: Clădirea IDEO, Spaţiul B2, parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2020	0 RON	14.626 RON	−14.626 RON	−14.626 RON	1.100 RON	0 RON	1.100 RON	−13.626 RON	14.726 RON	0 RON	0 RON
2021	0 RON	52.635 RON	−52.635 RON	−52.635 RON	7.210.175 RON	450 RON	7.209.725 RON	−66.261 RON	7.276.436 RON	7.198.630 RON	0 RON
2022	531.292 RON	594.361 RON	−78.651 RON	−63.069 RON	13.878.286 RON	586.950 RON	13.291.336 RON	−144.912 RON	14.656.133 RON	12.293.297 RON	632.935 RON
2023	606.702 RON	680.822 RON	−74.120 RON	−74.120 RON	6.713.391 RON	5.477.200 RON	1.236.191 RON	−219.032 RON	7.565.358 RON	1.228.406 RON	632.935 RON
2024	1 RON	884.453 RON	−884.452 RON	−884.452 RON	17.199.464 RON	15.266.472 RON	1.932.992 RON	−1.103.483 RON	18.935.882 RON	1.930.177 RON	632.935 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MBSB CONSULTANŢĂ SRL

administrator

Reșed.: Valea Lupului, Iaşi, România

Pagina administratorului

MIHALACHE BOŞTINĂ SERGIU BOGDAN

reprezentant al persoanei juridice

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Servicii de mutare
Depozitări
Manipulări
Activități ale holding-urilor
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Dezvoltare (promovare) imobiliară
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități ale agențiilor de publicitate
Servicii de reprezentare media
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Repararea și întreținerea autovehiculelor
Repararea și întreținerea motocicletelor

Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−1.103.483 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−884.452 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−884,5 K RON

Total Active 2024

17,20 M RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	531,3 K RON	606,7 K RON	1 RON
Cheltuieli totale	14,6 K RON	52,6 K RON	594,4 K RON	680,8 K RON	884,5 K RON
Rezultat net	−14,6 K RON	−52,6 K RON	−78,7 K RON	−74,1 K RON	−884,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.103.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,10	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,91	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,27 M RON (88.8%)

Active circulante1,93 M RON (11.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,93 M RON

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	14,7 K RON	1,1 K RON	1.338,7%
2021	7,28 M RON	7,21 M RON	100,9%
2022	14,66 M RON	13,88 M RON	105,6%
2023	7,57 M RON	6,71 M RON	112,7%
2024	18,94 M RON	17,20 M RON	110,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−14,6 K RON	−52,6 K RON	−78,7 K RON	−74,1 K RON	−884,5 K RON	▼ 1.093,3%
Total active	1,1 K RON	7,21 M RON	13,88 M RON	6,71 M RON	17,20 M RON	▲ 156,2%
Capitaluri proprii	−13,6 K RON	−66,3 K RON	−144,9 K RON	−219,0 K RON	−1,10 M RON	▼ 403,8%
Datorii totale	14,7 K RON	7,28 M RON	14,66 M RON	7,57 M RON	18,94 M RON	▲ 150,3%
Lichiditate curentă	0,07	0,99	0,91	0,16	0,10	▼ 37,5%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	27	20	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.