POLICLINICA BASTION S.R.L.

CUI: 41779294 J2019003916353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41779294
Cod înmatriculare J2019003916353
EUID ROONRC.J2019003916353
Data înmatriculării 2019-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 122/C, 300600, SAD 1/A, SAD 1/B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr: 122/C
Cod poștal: 300600
Completare adresă: SAD 1/A, SAD 1/B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 746.816 RON 746.819 RON 479.986 RON 259.365 RON 266.833 RON 366.187 RON 13.764 RON 352.423 RON 259.280 RON 106.907 RON 0 RON 65.318 RON 0 RON 0 RON 12
2021 1.732.914 RON 1.732.922 RON 903.945 RON 811.648 RON 828.977 RON 1.199.512 RON 49.473 RON 1.150.039 RON 1.070.928 RON 128.584 RON 0 RON 118.115 RON 0 RON 0 RON 10
2022 1.780.845 RON 1.788.770 RON 1.092.662 RON 678.220 RON 696.108 RON 2.165.453 RON 1.456.918 RON 708.535 RON 1.881.947 RON 283.506 RON 0 RON 145.187 RON 0 RON 0 RON 9
2023 2.387.303 RON 2.470.296 RON 1.865.328 RON 583.351 RON 604.968 RON 5.251.083 RON 2.677.071 RON 2.574.012 RON 2.467.434 RON 2.783.649 RON 0 RON 166.880 RON 0 RON 0 RON 11
2024 3.333.357 RON 3.449.826 RON 2.374.339 RON 961.318 RON 1.075.487 RON 7.442.120 RON 6.734.216 RON 707.904 RON 3.428.752 RON 4.013.368 RON 0 RON 52.314 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

PEAGU ANA CONSTANŢA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului
PETRICA LIGIA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului
PETRICA FLAVIU-LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,33 M RON
Rezultat Net 2024
961,3 K RON
Total Active 2024
7,44 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 746,8 K RON 1,73 M RON 1,78 M RON 2,39 M RON 3,33 M RON
Venituri totale 746,8 K RON 1,73 M RON 1,79 M RON 2,47 M RON 3,45 M RON
Cheltuieli totale 480,0 K RON 903,9 K RON 1,09 M RON 1,87 M RON 2,37 M RON
Rezultat net 259,4 K RON 811,6 K RON 678,2 K RON 583,4 K RON 961,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,74 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,85 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,73 M RON (90.5%)
Active circulante707,9 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,3 K RON
Numerar655,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 63,72
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,3%
Marjă netă
28,8%
ROA
12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 106,9 K RON 366,2 K RON 29,2%
2021 128,6 K RON 1,20 M RON 10,7%
2022 283,5 K RON 2,17 M RON 13,1%
2023 2,78 M RON 5,25 M RON 53,0%
2024 4,01 M RON 7,44 M RON 53,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 746,8 K RON 1,73 M RON 1,78 M RON 2,39 M RON 3,33 M RON ▲ 39,6%
Rezultat net 259,4 K RON 811,6 K RON 678,2 K RON 583,4 K RON 961,3 K RON ▲ 64,8%
Total active 366,2 K RON 1,20 M RON 2,17 M RON 5,25 M RON 7,44 M RON ▲ 41,7%
Capitaluri proprii 259,3 K RON 1,07 M RON 1,88 M RON 2,47 M RON 3,43 M RON ▲ 39,0%
Datorii totale 106,9 K RON 128,6 K RON 283,5 K RON 2,78 M RON 4,01 M RON ▲ 44,2%
Lichiditate curentă 3,30 8,94 2,50 0,92 0,18 ▼ 80,9%
Marjă netă (%) 34,73 46,84 38,08 24,44 28,84 ▲ 18,0%
Scor bonitate 87 100 80 65 68 ▲ 4,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (961,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.