PLANAQUA WASSER MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 32895532
J2019003934128
SRL
Cluj, Sat Cetan, Comuna Vad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32895532
Cod înmatriculare
J2019003934128
EUID
ROONRC.J2019003934128
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Cetan, Comuna Vad, Mihai Eminescu, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.932 RON | 88.472 RON | 431.032 RON | −343.444 RON | −342.560 RON | 58.368 RON | 48.896 RON | 9.472 RON | −126.331 RON | 185.171 RON | 26.377 RON | −17.356 RON | 0 RON | 472 RON | 2 |
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 54.725 RON | −51.755 RON | −51.725 RON | 32.350 RON | 31.020 RON | 1.330 RON | −178.087 RON | 210.493 RON | 26.377 RON | −28.555 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
| 2021 | 2.200 RON | 4.132 RON | 44.105 RON | −40.073 RON | −39.973 RON | 7.463 RON | 14.041 RON | −6.578 RON | −218.160 RON | 225.679 RON | 26.377 RON | −34.361 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
| 2022 | 14.954 RON | 250.864 RON | 150.364 RON | 97.878 RON | 100.500 RON | 11.569 RON | 0 RON | 11.569 RON | −120.281 RON | 132.579 RON | 0 RON | 5.939 RON | 0 RON | 729 RON | 1 |
| 2023 | 335.185 RON | 335.375 RON | 329.779 RON | 2.245 RON | 5.596 RON | 63.097 RON | 21.888 RON | 41.209 RON | −118.037 RON | 181.661 RON | 2.376 RON | 25.832 RON | 0 RON | 527 RON | 5 |
| 2024 | 234.035 RON | 518.223 RON | 509.641 RON | 6.242 RON | 8.582 RON | 355.665 RON | 54.840 RON | 300.825 RON | −111.795 RON | 467.460 RON | 244.500 RON | 22.310 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 0 RON | 840 RON | 380 RON | 386 RON | 460 RON | 142.358 RON | 68.740 RON | 73.618 RON | −88.499 RON | 230.857 RON | 66.053 RON | 974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE GIGEL
administrator
Comuna Floreşti-Stoeneşti, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
386 RON
Total Active 2025
142,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 15,0 K RON | 335,2 K RON | 234,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 88,5 K RON | 3,0 K RON | 4,1 K RON | 250,9 K RON | 335,4 K RON | 518,2 K RON | 840 RON |
| Cheltuieli totale | 431,0 K RON | 54,7 K RON | 44,1 K RON | 150,4 K RON | 329,8 K RON | 509,6 K RON | 380 RON |
| Rezultat net | −343,4 K RON | −51,8 K RON | −40,1 K RON | 97,9 K RON | 2,2 K RON | 6,2 K RON | 386 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,7 K RON (48.3%)
Active circulante73,6 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,1 K RON
Creanțe974 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,2 K RON | 58,4 K RON | 317,3% |
| 2020 | 210,5 K RON | 32,4 K RON | 650,7% |
| 2021 | 225,7 K RON | 7,5 K RON | 3.024,0% |
| 2022 | 132,6 K RON | 11,6 K RON | 1.146,0% |
| 2023 | 181,7 K RON | 63,1 K RON | 287,9% |
| 2024 | 467,5 K RON | 355,7 K RON | 131,4% |
| 2025 | 230,9 K RON | 142,4 K RON | 162,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,9 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | 15,0 K RON | 335,2 K RON | 234,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −343,4 K RON | −51,8 K RON | −40,1 K RON | 97,9 K RON | 2,2 K RON | 6,2 K RON | 386 RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 58,4 K RON | 32,4 K RON | 7,5 K RON | 11,6 K RON | 63,1 K RON | 355,7 K RON | 142,4 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | −126,3 K RON | −178,1 K RON | −218,2 K RON | −120,3 K RON | −118,0 K RON | −111,8 K RON | −88,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 210,5 K RON | 225,7 K RON | 132,6 K RON | 181,7 K RON | 467,5 K RON | 230,9 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,01 | -0,03 | 0,09 | 0,23 | 0,64 | 0,32 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | -17.776,60 | -1.725,17 | -1.821,50 | 654,53 | 0,67 | 2,67 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 40 | 45 | 15 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (386 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.