NEW CITY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41762748
J2019003973121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41762748
Cod înmatriculare
J2019003973121
EUID
ROONRC.J2019003973121
Data înmatriculării
2019-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 378, 2, 407280, subsol + parter, Spațiu Comercial nr.10
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
378
Scară:
2
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
subsol + parter, Spațiu Comercial nr.10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 979 RON | −979 RON | −979 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 21 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.762 RON | 13.762 RON | 2.161 RON | 11.198 RON | 11.601 RON | 11.837 RON | 0 RON | 11.837 RON | 11.219 RON | 618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.008 RON | 19.008 RON | 2.453 RON | 15.996 RON | 16.555 RON | 17.774 RON | 0 RON | 17.774 RON | 17.196 RON | 578 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 770 RON | 770 RON | 3.094 RON | −2.347 RON | −2.324 RON | 1.649 RON | 0 RON | 1.649 RON | −1.147 RON | 2.796 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.948 RON | −2.948 RON | −2.948 RON | 1.113 RON | 0 RON | 1.113 RON | −4.095 RON | 5.208 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 16.888 RON | −16.887 RON | −16.887 RON | 154.791 RON | 14.048 RON | 140.743 RON | −19.982 RON | 930.196 RON | 0 RON | 135.032 RON | 0 RON | 755.423 RON | 0 |
| 2025 | 1 RON | 2 RON | 37.473 RON | −37.471 RON | −37.471 RON | 1.139.495 RON | 291.576 RON | 847.919 RON | −57.453 RON | 5.139.449 RON | 43.169 RON | 803.310 RON | 0 RON | 3.942.501 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZFANIA SIMON
administrator
AFULA, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 451% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1 RON
Rezultat Net 2025
−37,5 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,8 K RON | 19,0 K RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,8 K RON | 19,0 K RON | 770 RON | 0 RON | 1 RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 979 RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 16,9 K RON | 37,5 K RON |
| Rezultat net | −979 RON | 11,2 K RON | 16,0 K RON | −2,3 K RON | −2,9 K RON | −16,9 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,6 K RON (25.6%)
Active circulante847,9 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,2 K RON
Creanțe803,3 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 15.756.685 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 293.208.150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.747.100,0%
Marjă netă
-3.747.100,0%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 979 RON | 1,0 K RON | 97,9% |
| 2020 | 618 RON | 11,8 K RON | 5,2% |
| 2021 | 578 RON | 17,8 K RON | 3,3% |
| 2022 | 2,8 K RON | 1,6 K RON | 169,6% |
| 2023 | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 467,9% |
| 2024 | 930,2 K RON | 154,8 K RON | 600,9% |
| 2025 | 5,14 M RON | 1,14 M RON | 451,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,8 K RON | 19,0 K RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | – |
| Rezultat net | −979 RON | 11,2 K RON | 16,0 K RON | −2,3 K RON | −2,9 K RON | −16,9 K RON | −37,5 K RON | ▼ 121,9% |
| Total active | 1,0 K RON | 11,8 K RON | 17,8 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | 154,8 K RON | 1,14 M RON | ▲ 636,2% |
| Capitaluri proprii | 21 RON | 11,2 K RON | 17,2 K RON | −1,1 K RON | −4,1 K RON | −20,0 K RON | −57,5 K RON | ▼ 187,5% |
| Datorii totale | 979 RON | 618 RON | 578 RON | 2,8 K RON | 5,2 K RON | 930,2 K RON | 5,14 M RON | ▲ 452,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 19,15 | 30,75 | 0,59 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | – | 81,37 | 84,15 | -304,81 | – | – | -3.747.100,00 | – |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 100 | 17 | 15 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 451% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.