UCMS GROUP ROMÂNIA S.R.L.
CUI: 8876732
J2019003980129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8876732
Cod înmatriculare
J2019003980129
EUID
ROONRC.J2019003980129
Data înmatriculării
2019-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
49 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Constantin Brâncuşi, 78-78A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
78-78A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.025.640 RON | 5.220.475 RON | 5.081.943 RON | 114.513 RON | 138.532 RON | 3.243.044 RON | 477.544 RON | 2.765.500 RON | 2.270.622 RON | 489.565 RON | 12.784 RON | 951.701 RON | 505.606 RON | 22.749 RON | 29 |
| 2020 | 6.420.895 RON | 6.779.689 RON | 4.879.314 RON | 1.602.747 RON | 1.900.375 RON | 5.330.780 RON | 1.606.549 RON | 3.724.231 RON | 2.440.344 RON | 1.583.621 RON | 12.168 RON | 1.267.487 RON | 1.297.687 RON | 124.291 RON | 31 |
| 2021 | 7.903.118 RON | 8.343.898 RON | 5.985.935 RON | 2.009.935 RON | 2.357.963 RON | 8.399.116 RON | 3.268.929 RON | 5.130.187 RON | 4.465.599 RON | 2.288.303 RON | 7.417 RON | 2.582.265 RON | 1.492.636 RON | 23.486 RON | 33 |
| 2022 | 9.818.232 RON | 10.773.644 RON | 9.725.346 RON | 891.455 RON | 1.048.298 RON | 17.402.590 RON | 12.355.486 RON | 5.047.104 RON | 5.575.321 RON | 10.289.009 RON | 22.599 RON | 4.257.212 RON | 1.339.118 RON | 51.186 RON | 46 |
| 2023 | 10.996.269 RON | 12.676.574 RON | 12.589.338 RON | 65.488 RON | 87.236 RON | 33.610.366 RON | 30.001.479 RON | 3.608.887 RON | 5.825.687 RON | 25.723.458 RON | 15.437 RON | 2.749.121 RON | 1.838.866 RON | 38.630 RON | 53 |
| 2024 | 13.536.304 RON | 15.355.175 RON | 15.142.740 RON | 196.133 RON | 212.435 RON | 40.495.235 RON | 37.182.394 RON | 3.312.841 RON | 6.127.624 RON | 32.261.984 RON | 42.684 RON | 2.240.467 RON | 2.046.682 RON | 34.216 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREAN VOICU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
TEODORESCU OVIDIU
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,54 M RON
Rezultat Net 2024
196,1 K RON
Total Active 2024
40,50 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 6,42 M RON | 7,90 M RON | 9,82 M RON | 11,00 M RON | 13,54 M RON |
| Venituri totale | 5,22 M RON | 6,78 M RON | 8,34 M RON | 10,77 M RON | 12,68 M RON | 15,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,08 M RON | 4,88 M RON | 5,99 M RON | 9,73 M RON | 12,59 M RON | 15,14 M RON |
| Rezultat net | 114,5 K RON | 1,60 M RON | 2,01 M RON | 891,5 K RON | 65,5 K RON | 196,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,18 M RON (91.8%)
Active circulante3,31 M RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe2,24 M RON
Numerar1,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 317,13 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,04 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 489,6 K RON | 3,24 M RON | 15,1% |
| 2020 | 1,58 M RON | 5,33 M RON | 29,7% |
| 2021 | 2,29 M RON | 8,40 M RON | 27,2% |
| 2022 | 10,29 M RON | 17,40 M RON | 59,1% |
| 2023 | 25,72 M RON | 33,61 M RON | 76,5% |
| 2024 | 32,26 M RON | 40,50 M RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,03 M RON | 6,42 M RON | 7,90 M RON | 9,82 M RON | 11,00 M RON | 13,54 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 114,5 K RON | 1,60 M RON | 2,01 M RON | 891,5 K RON | 65,5 K RON | 196,1 K RON | ▲ 199,5% |
| Total active | 3,24 M RON | 5,33 M RON | 8,40 M RON | 17,40 M RON | 33,61 M RON | 40,50 M RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 2,27 M RON | 2,44 M RON | 4,47 M RON | 5,58 M RON | 5,83 M RON | 6,13 M RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 489,6 K RON | 1,58 M RON | 2,29 M RON | 10,29 M RON | 25,72 M RON | 32,26 M RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 5,65 | 2,35 | 2,24 | 0,49 | 0,14 | 0,10 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 24,96 | 25,43 | 9,08 | 0,60 | 1,45 | ▲ 141,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 95 | 55 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.