ADS PREMIUM EVENTS S.R.L.
CUI: 41773631
J2019004014128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41773631
Cod înmatriculare
J2019004014128
EUID
ROONRC.J2019004014128
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, 94/A, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
94/A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.707 RON | 4.707 RON | 11.366 RON | −6.800 RON | −6.659 RON | 86.304 RON | 0 RON | 86.304 RON | −6.600 RON | 92.904 RON | 14.458 RON | 71.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.014 RON | 34.014 RON | 31.727 RON | 1.267 RON | 2.287 RON | 55.982 RON | 50 RON | 55.932 RON | −5.333 RON | 61.315 RON | 48.121 RON | 6.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.395 RON | 68.460 RON | 60.414 RON | 5.992 RON | 8.046 RON | 90.272 RON | 50 RON | 90.222 RON | 659 RON | 93.510 RON | 71.785 RON | 10.496 RON | 0 RON | 3.897 RON | 0 |
| 2023 | 36.654 RON | 36.654 RON | 38.139 RON | −1.485 RON | −1.485 RON | 62.973 RON | 0 RON | 62.973 RON | −826 RON | 64.893 RON | 44.052 RON | 10.383 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 |
| 2024 | 40.592 RON | 40.592 RON | 60.691 RON | −20.099 RON | −20.099 RON | 101.862 RON | 28.906 RON | 72.956 RON | −20.925 RON | 122.986 RON | 38.101 RON | 23.028 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VULEA TIBERIU ALIN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,6 K RON
Rezultat Net 2024
−20,1 K RON
Total Active 2024
101,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 34,0 K RON | 68,4 K RON | 36,7 K RON | 40,6 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 34,0 K RON | 68,5 K RON | 36,7 K RON | 40,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 31,7 K RON | 60,4 K RON | 38,1 K RON | 60,7 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 1,3 K RON | 6,0 K RON | −1,5 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,9 K RON (28.4%)
Active circulante73,0 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,1 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 343 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,5%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 92,9 K RON | 86,3 K RON | 107,7% |
| 2021 | 61,3 K RON | 56,0 K RON | 109,5% |
| 2022 | 93,5 K RON | 90,3 K RON | 103,6% |
| 2023 | 64,9 K RON | 63,0 K RON | 103,1% |
| 2024 | 123,0 K RON | 101,9 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 34,0 K RON | 68,4 K RON | 36,7 K RON | 40,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | 1,3 K RON | 6,0 K RON | −1,5 K RON | −20,1 K RON | ▼ 1.253,5% |
| Total active | 86,3 K RON | 56,0 K RON | 90,3 K RON | 63,0 K RON | 101,9 K RON | ▲ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −6,6 K RON | −5,3 K RON | 659 RON | −826 RON | −20,9 K RON | ▼ 2.433,3% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 61,3 K RON | 93,5 K RON | 64,9 K RON | 123,0 K RON | ▲ 89,5% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,59 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | -144,47 | 3,72 | 8,76 | -4,05 | -49,51 | ▼ 1.122,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 61 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.