TARMAC INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 31218952
J2019004036234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31218952
Cod înmatriculare
J2019004036234
EUID
ROONRC.J2019004036234
Data înmatriculării
2019-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1L-2, 1, 1, 6, 63, 177190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1L-2
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
63
Cod poștal:
177190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.264.058 RON | 1.279.773 RON | 726.650 RON | 540.457 RON | 553.123 RON | 3.054.288 RON | 2.553.829 RON | 500.459 RON | 1.501.822 RON | 1.482.467 RON | 134.610 RON | 359.040 RON | 71.318 RON | 1.319 RON | 1 |
| 2020 | 1.653.413 RON | 2.662.327 RON | 1.516.401 RON | 1.120.519 RON | 1.145.926 RON | 3.100.272 RON | 2.024.869 RON | 1.075.403 RON | 2.058.762 RON | 986.754 RON | 162.044 RON | 878.766 RON | 56.805 RON | 2.049 RON | 1 |
| 2021 | 1.240.420 RON | 2.844.842 RON | 1.172.669 RON | 1.644.302 RON | 1.672.173 RON | 3.167.572 RON | 2.876.364 RON | 291.208 RON | 1.790.917 RON | 1.398.450 RON | 44.379 RON | 176.727 RON | 0 RON | 21.795 RON | 1 |
| 2022 | 1.918.435 RON | 4.661.376 RON | 3.375.506 RON | 1.239.497 RON | 1.285.870 RON | 3.366.848 RON | 1.541.679 RON | 1.825.169 RON | 2.125.747 RON | 1.241.101 RON | 862.933 RON | 884.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 699.808 RON | 716.076 RON | 573.008 RON | 98.202 RON | 143.068 RON | 2.917.922 RON | 2.394.573 RON | 523.349 RON | 2.049.234 RON | 870.784 RON | 57.440 RON | 441.777 RON | 0 RON | 2.096 RON | 1 |
| 2024 | 1.167.121 RON | 1.304.527 RON | 940.076 RON | 280.255 RON | 364.451 RON | 2.984.795 RON | 2.311.763 RON | 673.032 RON | 1.835.347 RON | 1.149.448 RON | 11.618 RON | 652.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.400.730 RON | 1.973.205 RON | 1.428.967 RON | 438.525 RON | 544.238 RON | 3.118.311 RON | 2.055.794 RON | 1.062.517 RON | 1.109.540 RON | 2.008.771 RON | 165.427 RON | 822.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SONTELECAN HORIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
438,5 K RON
Total Active 2025
3,12 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,65 M RON | 1,24 M RON | 1,92 M RON | 699,8 K RON | 1,17 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 2,66 M RON | 2,84 M RON | 4,66 M RON | 716,1 K RON | 1,30 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 726,7 K RON | 1,52 M RON | 1,17 M RON | 3,38 M RON | 573,0 K RON | 940,1 K RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 540,5 K RON | 1,12 M RON | 1,64 M RON | 1,24 M RON | 98,2 K RON | 280,3 K RON | 438,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (65.9%)
Active circulante1,06 M RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri165,4 K RON
Creanțe822,6 K RON
Numerar74,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,9%
Marjă netă
31,3%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 3,05 M RON | 48,5% |
| 2020 | 986,8 K RON | 3,10 M RON | 31,8% |
| 2021 | 1,40 M RON | 3,17 M RON | 44,2% |
| 2022 | 1,24 M RON | 3,37 M RON | 36,9% |
| 2023 | 870,8 K RON | 2,92 M RON | 29,8% |
| 2024 | 1,15 M RON | 2,98 M RON | 38,5% |
| 2025 | 2,01 M RON | 3,12 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,26 M RON | 1,65 M RON | 1,24 M RON | 1,92 M RON | 699,8 K RON | 1,17 M RON | 1,40 M RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 540,5 K RON | 1,12 M RON | 1,64 M RON | 1,24 M RON | 98,2 K RON | 280,3 K RON | 438,5 K RON | ▲ 56,5% |
| Total active | 3,05 M RON | 3,10 M RON | 3,17 M RON | 3,37 M RON | 2,92 M RON | 2,98 M RON | 3,12 M RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 1,50 M RON | 2,06 M RON | 1,79 M RON | 2,13 M RON | 2,05 M RON | 1,84 M RON | 1,11 M RON | ▼ 39,5% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 986,8 K RON | 1,40 M RON | 1,24 M RON | 870,8 K RON | 1,15 M RON | 2,01 M RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 1,09 | 0,21 | 1,47 | 0,60 | 0,59 | 0,53 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 42,76 | 67,77 | 132,56 | 64,61 | 14,03 | 24,01 | 31,31 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 65 | 85 | 63 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (438,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.