RED LOBSTER S.R.L.
CUI: 40850310
J2019004042400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40850310
Cod înmatriculare
J2019004042400
EUID
ROONRC.J2019004042400
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NAŢIUNILE UNITE, 4, 107A, 9, 50122, 5, CLADIREA DE BIROURI GEMENII CENTER, BIROUL 24
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
4
Bloc:
107A
Etaj:
9
Cod poștal:
50122
Completare adresă:
CLADIREA DE BIROURI GEMENII CENTER, BIROUL 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.059 RON | 119.059 RON | 323.469 RON | −205.601 RON | −204.410 RON | 100.833 RON | 4.840 RON | 95.993 RON | −158.601 RON | 259.434 RON | 18.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 804.705 RON | 824.932 RON | 832.983 RON | −15.403 RON | −8.051 RON | 412.607 RON | 321.124 RON | 91.483 RON | −174.004 RON | 586.611 RON | 0 RON | 40.279 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 332.020 RON | 332.457 RON | 735.051 RON | −405.915 RON | −402.594 RON | 351.787 RON | 240.155 RON | 111.632 RON | −579.920 RON | 931.707 RON | 0 RON | 46.615 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
AYTU ENGÜR
administrator
ISTANBUL, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−579.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−405.915 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
332,0 K RON
Rezultat Net 2021
−405,9 K RON
Total Active 2021
351,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 804,7 K RON | 332,0 K RON |
| Venituri totale | 119,1 K RON | 824,9 K RON | 332,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 323,5 K RON | 833,0 K RON | 735,1 K RON |
| Rezultat net | −205,6 K RON | −15,4 K RON | −405,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 631,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−579.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,2 K RON (68.3%)
Active circulante111,6 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,6 K RON
Numerar65,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,12 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,3%
Marjă netă
-122,3%
ROA
-115,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,4 K RON | 100,8 K RON | 257,3% |
| 2020 | 586,6 K RON | 412,6 K RON | 142,2% |
| 2021 | 931,7 K RON | 351,8 K RON | 264,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 804,7 K RON | 332,0 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | −205,6 K RON | −15,4 K RON | −405,9 K RON | ▼ 2.535,3% |
| Total active | 100,8 K RON | 412,6 K RON | 351,8 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −158,6 K RON | −174,0 K RON | −579,9 K RON | ▼ 233,3% |
| Datorii totale | 259,4 K RON | 586,6 K RON | 931,7 K RON | ▲ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,16 | 0,12 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | -172,69 | -1,91 | -122,26 | ▼ 6.301,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.