LIGHT CONCEPT PROFESIONAL S.R.L.
CUI: 41647439
J2019004074236
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41647439
Cod înmatriculare
J2019004074236
EUID
ROONRC.J2019004074236
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, MARTHA BIBESCU, 30, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
MARTHA BIBESCU
Număr:
30
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 82 RON | −82 RON | −82 RON | 1.118 RON | 518 RON | 600 RON | 118 RON | 1.000 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 732.273 RON | 740.618 RON | 518.622 RON | 199.924 RON | 221.996 RON | 216.758 RON | 293 RON | 216.465 RON | 200.042 RON | 16.716 RON | 7.622 RON | 31.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.176.223 RON | 1.180.210 RON | 942.169 RON | 226.239 RON | 238.041 RON | 307.078 RON | 7.412 RON | 299.666 RON | 226.479 RON | 80.599 RON | 34.295 RON | 54.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.251.578 RON | 1.283.937 RON | 1.189.457 RON | 81.853 RON | 94.480 RON | 118.695 RON | 6.210 RON | 112.485 RON | 82.093 RON | 37.036 RON | 11.779 RON | 9.363 RON | 0 RON | 434 RON | 2 |
| 2023 | 3.274.559 RON | 3.291.998 RON | 2.981.499 RON | 282.764 RON | 310.499 RON | 1.900.565 RON | 89.843 RON | 1.810.722 RON | 364.857 RON | 1.535.708 RON | 27.536 RON | 1.477.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.810.037 RON | 1.816.828 RON | 1.767.508 RON | 39.578 RON | 49.320 RON | 270.331 RON | 72.598 RON | 197.733 RON | 39.818 RON | 230.513 RON | 26.984 RON | 56.578 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA VIOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,81 M RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
270,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 732,3 K RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON | 3,27 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 740,6 K RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 3,29 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 82 RON | 518,6 K RON | 942,2 K RON | 1,19 M RON | 2,98 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | −82 RON | 199,9 K RON | 226,2 K RON | 81,9 K RON | 282,8 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,6 K RON (26.9%)
Active circulante197,7 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,0 K RON
Creanțe56,6 K RON
Numerar114,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,08 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,99 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,2%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 1,1 K RON | 89,5% |
| 2020 | 16,7 K RON | 216,8 K RON | 7,7% |
| 2021 | 80,6 K RON | 307,1 K RON | 26,3% |
| 2022 | 37,0 K RON | 118,7 K RON | 31,2% |
| 2023 | 1,54 M RON | 1,90 M RON | 80,8% |
| 2024 | 230,5 K RON | 270,3 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 732,3 K RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON | 3,27 M RON | 1,81 M RON | ▼ 44,7% |
| Rezultat net | −82 RON | 199,9 K RON | 226,2 K RON | 81,9 K RON | 282,8 K RON | 39,6 K RON | ▼ 86,0% |
| Total active | 1,1 K RON | 216,8 K RON | 307,1 K RON | 118,7 K RON | 1,90 M RON | 270,3 K RON | ▼ 85,8% |
| Capitaluri proprii | 118 RON | 200,0 K RON | 226,5 K RON | 82,1 K RON | 364,9 K RON | 39,8 K RON | ▼ 89,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 16,7 K RON | 80,6 K RON | 37,0 K RON | 1,54 M RON | 230,5 K RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 12,95 | 3,72 | 3,04 | 1,18 | 0,86 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | – | 27,30 | 19,23 | 6,54 | 8,64 | 2,19 | ▼ 74,7% |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 95 | 82 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.