ROUNDTRIP S.R.L.
CUI: 15862802
J2019004157407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15862802
Cod înmatriculare
J2019004157407
EUID
ROONRC.J2019004157407
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SAMUIL VULCAN, 24, 51702, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SAMUIL VULCAN
Număr:
24
Cod poștal:
51702
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 542.431 RON | 631.544 RON | 493.453 RON | 117.552 RON | 138.091 RON | 631.969 RON | 398.846 RON | 233.123 RON | 164.241 RON | 467.728 RON | 0 RON | 89.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.445 RON | 283.607 RON | 339.717 RON | −62.631 RON | −56.110 RON | 504.832 RON | 382.144 RON | 122.688 RON | 101.611 RON | 403.221 RON | 0 RON | 70.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 602.811 RON | 857.329 RON | 685.739 RON | 157.232 RON | 171.590 RON | 636.246 RON | 307.921 RON | 328.325 RON | 258.843 RON | 377.403 RON | 0 RON | 56.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 653.817 RON | 940.419 RON | 510.996 RON | 405.989 RON | 429.423 RON | 1.086.871 RON | 440.742 RON | 646.129 RON | 406.229 RON | 680.691 RON | 0 RON | 558.140 RON | 0 RON | 49 RON | 1 |
| 2023 | 770.415 RON | 1.142.904 RON | 791.722 RON | 341.259 RON | 351.182 RON | 1.263.353 RON | 788.149 RON | 475.204 RON | 449.061 RON | 808.193 RON | 0 RON | 334.129 RON | 6.099 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.060.371 RON | 1.306.047 RON | 960.085 RON | 314.448 RON | 345.962 RON | 1.481.033 RON | 1.135.785 RON | 345.248 RON | 763.509 RON | 717.524 RON | 0 RON | 247.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 922.778 RON | 1.349.677 RON | 1.253.105 RON | 81.022 RON | 96.572 RON | 1.486.994 RON | 1.102.837 RON | 384.157 RON | 844.531 RON | 642.463 RON | 0 RON | 381.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA SERGIU EMIL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
922,8 K RON
Rezultat Net 2025
81,0 K RON
Total Active 2025
1,49 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,4 K RON | 210,4 K RON | 602,8 K RON | 653,8 K RON | 770,4 K RON | 1,06 M RON | 922,8 K RON |
| Venituri totale | 631,5 K RON | 283,6 K RON | 857,3 K RON | 940,4 K RON | 1,14 M RON | 1,31 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 493,5 K RON | 339,7 K RON | 685,7 K RON | 511,0 K RON | 791,7 K RON | 960,1 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | −62,6 K RON | 157,2 K RON | 406,0 K RON | 341,3 K RON | 314,4 K RON | 81,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (74.2%)
Active circulante384,2 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe381,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
8,8%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 467,7 K RON | 632,0 K RON | 74,0% |
| 2020 | 403,2 K RON | 504,8 K RON | 79,9% |
| 2021 | 377,4 K RON | 636,2 K RON | 59,3% |
| 2022 | 680,7 K RON | 1,09 M RON | 62,6% |
| 2023 | 808,2 K RON | 1,26 M RON | 64,0% |
| 2024 | 717,5 K RON | 1,48 M RON | 48,5% |
| 2025 | 642,5 K RON | 1,49 M RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,4 K RON | 210,4 K RON | 602,8 K RON | 653,8 K RON | 770,4 K RON | 1,06 M RON | 922,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 117,6 K RON | −62,6 K RON | 157,2 K RON | 406,0 K RON | 341,3 K RON | 314,4 K RON | 81,0 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 632,0 K RON | 504,8 K RON | 636,2 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 1,48 M RON | 1,49 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 164,2 K RON | 101,6 K RON | 258,8 K RON | 406,2 K RON | 449,1 K RON | 763,5 K RON | 844,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 467,7 K RON | 403,2 K RON | 377,4 K RON | 680,7 K RON | 808,2 K RON | 717,5 K RON | 642,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,30 | 0,87 | 0,95 | 0,59 | 0,48 | 0,60 | ▲ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 21,67 | -29,76 | 26,08 | 62,10 | 44,30 | 29,65 | 8,78 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 78 | 78 | 65 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.