RADU EQUITY CAPITAL S.R.L.
CUI: 40869062
J2019004167408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40869062
Cod înmatriculare
J2019004167408
EUID
ROONRC.J2019004167408
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 20, OD37, 4, 8, 168, 21135, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
20
Bloc:
OD37
Scară:
4
Etaj:
8
Apartament:
168
Cod poștal:
21135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.548 RON | 12.548 RON | 15.735 RON | −3.510 RON | −3.187 RON | 2.881 RON | 0 RON | 2.881 RON | −3.310 RON | 6.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.829 RON | 9.829 RON | 4.770 RON | 4.764 RON | 5.059 RON | 2.340 RON | 0 RON | 2.340 RON | 1.454 RON | 886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.671 RON | −1.671 RON | −1.671 RON | 2.674 RON | 0 RON | 2.674 RON | −218 RON | 2.892 RON | 975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 550 RON | −550 RON | −550 RON | 2.674 RON | 0 RON | 2.674 RON | −768 RON | 3.442 RON | 975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION RADU ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−550 RON
Total Active 2022
2,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,7 K RON | 4,8 K RON | 1,7 K RON | 550 RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 4,8 K RON | −1,7 K RON | −550 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri975 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 2,9 K RON | 214,9% |
| 2020 | 886 RON | 2,3 K RON | 37,9% |
| 2021 | 2,9 K RON | 2,7 K RON | 108,2% |
| 2022 | 3,4 K RON | 2,7 K RON | 128,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 4,8 K RON | −1,7 K RON | −550 RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 2,9 K RON | 2,3 K RON | 2,7 K RON | 2,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 1,5 K RON | −218 RON | −768 RON | ▼ 252,3% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 886 RON | 2,9 K RON | 3,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 2,64 | 0,92 | 0,78 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | -27,97 | 48,47 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.