MODERN IDEEA SHOP S.R.L.
CUI: 39555465
J2019004184238
SRL
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39555465
Cod înmatriculare
J2019004184238
EUID
ROONRC.J2019004184238
Data înmatriculării
2019-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Linia de Centură, 17, 77010, COMPLEXUL CHINA TOWN, HALA B, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 295
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă:
Linia de Centură
Număr:
17
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
COMPLEXUL CHINA TOWN, HALA B, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.737 RON | 226.737 RON | 143.578 RON | 80.892 RON | 83.159 RON | 109.965 RON | 0 RON | 109.965 RON | 100.169 RON | 11.496 RON | 2.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1.700 RON | 1 |
| 2020 | 131.459 RON | 131.459 RON | 103.238 RON | 26.962 RON | 28.221 RON | 149.078 RON | 0 RON | 149.078 RON | 127.131 RON | 23.342 RON | 12.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1.395 RON | 1 |
| 2021 | 70.769 RON | 70.769 RON | 69.900 RON | −274 RON | 869 RON | 19.031 RON | 0 RON | 19.031 RON | −34 RON | 20.482 RON | 8.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1.417 RON | 1 |
| 2022 | 94.580 RON | 94.580 RON | 50.018 RON | 41.781 RON | 44.562 RON | 29.877 RON | 0 RON | 29.877 RON | 41.747 RON | 61.346 RON | 4.757 RON | 0 RON | 0 RON | 73.216 RON | 1 |
| 2023 | 95.226 RON | 95.226 RON | 94.052 RON | 990 RON | 1.174 RON | 41.332 RON | 0 RON | 41.332 RON | 42.738 RON | 35.658 RON | 13.887 RON | 5.218 RON | 0 RON | 37.064 RON | 0 |
| 2024 | 241.043 RON | 241.043 RON | 248.702 RON | −7.659 RON | −7.659 RON | 50.266 RON | 0 RON | 50.266 RON | 35.079 RON | 74.232 RON | 10.242 RON | 9.735 RON | 0 RON | 59.045 RON | 1 |
| 2025 | 149.465 RON | 149.465 RON | 183.928 RON | −34.463 RON | −34.463 RON | 100.287 RON | 0 RON | 100.287 RON | 616 RON | 132.747 RON | 282 RON | 73.702 RON | 0 RON | 33.076 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WU ZENGHAN
administrator
FUJIAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,5 K RON
Rezultat Net 2025
−34,5 K RON
Total Active 2025
100,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 131,5 K RON | 70,8 K RON | 94,6 K RON | 95,2 K RON | 241,0 K RON | 149,5 K RON |
| Venituri totale | 226,7 K RON | 131,5 K RON | 70,8 K RON | 94,6 K RON | 95,2 K RON | 241,0 K RON | 149,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,6 K RON | 103,2 K RON | 69,9 K RON | 50,0 K RON | 94,1 K RON | 248,7 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 80,9 K RON | 27,0 K RON | −274 RON | 41,8 K RON | 990 RON | −7,7 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 145,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri282 RON
Creanțe73,7 K RON
Numerar26,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 530,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 110,0 K RON | 10,5% |
| 2020 | 23,3 K RON | 149,1 K RON | 15,7% |
| 2021 | 20,5 K RON | 19,0 K RON | 107,6% |
| 2022 | 61,3 K RON | 29,9 K RON | 205,3% |
| 2023 | 35,7 K RON | 41,3 K RON | 86,3% |
| 2024 | 74,2 K RON | 50,3 K RON | 147,7% |
| 2025 | 132,7 K RON | 100,3 K RON | 132,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,7 K RON | 131,5 K RON | 70,8 K RON | 94,6 K RON | 95,2 K RON | 241,0 K RON | 149,5 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 80,9 K RON | 27,0 K RON | −274 RON | 41,8 K RON | 990 RON | −7,7 K RON | −34,5 K RON | ▼ 350,0% |
| Total active | 110,0 K RON | 149,1 K RON | 19,0 K RON | 29,9 K RON | 41,3 K RON | 50,3 K RON | 100,3 K RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | 100,2 K RON | 127,1 K RON | −34 RON | 41,7 K RON | 42,7 K RON | 35,1 K RON | 616 RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 23,3 K RON | 20,5 K RON | 61,3 K RON | 35,7 K RON | 74,2 K RON | 132,7 K RON | ▲ 78,8% |
| Lichiditate curentă | 9,57 | 6,39 | 0,93 | 0,49 | 1,16 | 0,68 | 0,76 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 35,68 | 20,51 | -0,39 | 44,18 | 1,04 | -3,18 | -23,06 | ▼ 625,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 17 | 73 | 67 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.