ADMI RELIANCE GROUP S.R.L.
CUI: 41692014
J2019004237237
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41692014
Cod înmatriculare
J2019004237237
EUID
ROONRC.J2019004237237
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, 77025, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
27
Apartament:
10
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.600 RON | 12.600 RON | 1.584 RON | 10.638 RON | 11.016 RON | 12.498 RON | 61 RON | 12.437 RON | 10.838 RON | 1.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.250 RON | 49.250 RON | 4.546 RON | 43.226 RON | 44.704 RON | 56.108 RON | 0 RON | 56.108 RON | 54.064 RON | 2.044 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 133.326 RON | 133.326 RON | 23.598 RON | 105.728 RON | 109.728 RON | 165.775 RON | 8.693 RON | 157.082 RON | 159.793 RON | 5.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 284.210 RON | 284.210 RON | 55.870 RON | 221.475 RON | 228.340 RON | 394.296 RON | 8.816 RON | 385.480 RON | 381.268 RON | 14.203 RON | 0 RON | 33.580 RON | 0 RON | 1.175 RON | 1 |
| 2023 | 230.830 RON | 230.830 RON | 131.964 RON | 96.558 RON | 98.866 RON | 494.965 RON | 8.863 RON | 486.102 RON | 477.826 RON | 18.314 RON | 0 RON | 24.538 RON | 0 RON | 1.175 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPORNIC MANAGEMENT S.R.L.
administrator
Reșed.: Oraş Bragadiru, Ilfov, România
BIANU OCTAVIAN
reprezentant administrator persoana juridica
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
230,8 K RON
Rezultat Net 2023
96,6 K RON
Total Active 2023
495,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 49,3 K RON | 133,3 K RON | 284,2 K RON | 230,8 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 49,3 K RON | 133,3 K RON | 284,2 K RON | 230,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 4,5 K RON | 23,6 K RON | 55,9 K RON | 132,0 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 43,2 K RON | 105,7 K RON | 221,5 K RON | 96,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 343,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (1.8%)
Active circulante486,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar461,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,41 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
41,8%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 13,3% |
| 2020 | 2,0 K RON | 56,1 K RON | 3,6% |
| 2021 | 6,0 K RON | 165,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 14,2 K RON | 394,3 K RON | 3,6% |
| 2023 | 18,3 K RON | 495,0 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 49,3 K RON | 133,3 K RON | 284,2 K RON | 230,8 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 43,2 K RON | 105,7 K RON | 221,5 K RON | 96,6 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 12,5 K RON | 56,1 K RON | 165,8 K RON | 394,3 K RON | 495,0 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 54,1 K RON | 159,8 K RON | 381,3 K RON | 477,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 2,0 K RON | 6,0 K RON | 14,2 K RON | 18,3 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 7,49 | 27,45 | 26,26 | 27,14 | 26,54 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 84,43 | 87,77 | 79,30 | 77,93 | 41,83 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (96,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.