LORELEI STUDIO S.R.L.
CUI: 41905643
J2019004240354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41905643
Cod înmatriculare
J2019004240354
EUID
ROONRC.J2019004240354
Data înmatriculării
2019-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, 12, SUBSOL, 1, 300115, SAD, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Număr:
12
Etaj:
SUBSOL
Apartament:
1
Cod poștal:
300115
Completare adresă:
SAD, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.400 RON | 32.400 RON | 28.098 RON | 3.978 RON | 4.302 RON | 21.801 RON | 2.063 RON | 19.738 RON | 4.178 RON | 17.623 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 114.678 RON | 143.419 RON | 165.297 RON | −22.587 RON | −21.878 RON | 3.266 RON | 56 RON | 3.210 RON | −18.369 RON | 21.635 RON | 199 RON | 1.102 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 219.333 RON | 219.333 RON | 152.600 RON | 65.025 RON | 66.733 RON | 235.979 RON | 172.176 RON | 63.803 RON | 46.656 RON | 192.323 RON | 0 RON | 1.172 RON | 0 RON | 3.000 RON | 4 |
| 2022 | 294.236 RON | 294.236 RON | 226.433 RON | 64.935 RON | 67.803 RON | 165.372 RON | 137.741 RON | 27.631 RON | 65.176 RON | 100.196 RON | 2.731 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 414.240 RON | 414.240 RON | 272.048 RON | 138.670 RON | 142.192 RON | 244.766 RON | 103.306 RON | 141.460 RON | 203.846 RON | 40.920 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 135.983 RON | 135.983 RON | 126.249 RON | 5.602 RON | 9.734 RON | 114.154 RON | 68.870 RON | 45.284 RON | 84.357 RON | 29.797 RON | 66 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 128.952 RON | 129.057 RON | 149.398 RON | −20.341 RON | −20.341 RON | 73.069 RON | 34.435 RON | 38.634 RON | −19.561 RON | 92.778 RON | 651 RON | 14.770 RON | 0 RON | 148 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSULESCU OCTAVIAN-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.341 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
73,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 114,7 K RON | 219,3 K RON | 294,2 K RON | 414,2 K RON | 136,0 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 143,4 K RON | 219,3 K RON | 294,2 K RON | 414,2 K RON | 136,0 K RON | 129,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 165,3 K RON | 152,6 K RON | 226,4 K RON | 272,0 K RON | 126,2 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −22,6 K RON | 65,0 K RON | 64,9 K RON | 138,7 K RON | 5,6 K RON | −20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,4 K RON (47.1%)
Active circulante38,6 K RON (52.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri651 RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 198,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,73 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 21,8 K RON | 80,8% |
| 2020 | 21,6 K RON | 3,3 K RON | 662,4% |
| 2021 | 192,3 K RON | 236,0 K RON | 81,5% |
| 2022 | 100,2 K RON | 165,4 K RON | 60,6% |
| 2023 | 40,9 K RON | 244,8 K RON | 16,7% |
| 2024 | 29,8 K RON | 114,2 K RON | 26,1% |
| 2025 | 92,8 K RON | 73,1 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 114,7 K RON | 219,3 K RON | 294,2 K RON | 414,2 K RON | 136,0 K RON | 129,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −22,6 K RON | 65,0 K RON | 64,9 K RON | 138,7 K RON | 5,6 K RON | −20,3 K RON | ▼ 463,1% |
| Total active | 21,8 K RON | 3,3 K RON | 236,0 K RON | 165,4 K RON | 244,8 K RON | 114,2 K RON | 73,1 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −18,4 K RON | 46,7 K RON | 65,2 K RON | 203,8 K RON | 84,4 K RON | −19,6 K RON | ▼ 123,2% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 21,6 K RON | 192,3 K RON | 100,2 K RON | 40,9 K RON | 29,8 K RON | 92,8 K RON | ▲ 211,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,15 | 0,33 | 0,28 | 3,46 | 1,52 | 0,42 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 12,28 | -19,70 | 29,65 | 22,07 | 33,48 | 4,12 | -15,77 | ▼ 482,8% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 68 | 60 | 100 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.