ESHA TMM ONLINE S.R.L.
CUI: 41862992
J2019004281124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41862992
Cod înmatriculare
J2019004281124
EUID
ROONRC.J2019004281124
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FÂNTÂNELE, 7, 254, 400327
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FÂNTÂNELE
Număr:
7
Apartament:
254
Cod poștal:
400327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.342 RON | −13.342 RON | −13.342 RON | 17.858 RON | 130 RON | 17.728 RON | −13.142 RON | 31.000 RON | 1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.586 RON | 67.634 RON | 50.815 RON | 14.911 RON | 16.819 RON | 44.294 RON | 0 RON | 44.294 RON | 1.769 RON | 42.525 RON | 26.516 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.064 RON | 23.064 RON | 26.574 RON | −4.202 RON | −3.510 RON | 32.676 RON | 0 RON | 32.676 RON | −2.432 RON | 35.108 RON | 27.434 RON | 2.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.101 RON | 14.101 RON | 10.569 RON | 3.116 RON | 3.532 RON | 24.777 RON | 0 RON | 24.777 RON | 683 RON | 24.094 RON | 24.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.224 RON | 8.224 RON | 4.427 RON | 3.280 RON | 3.797 RON | 23.889 RON | 0 RON | 23.889 RON | 3.964 RON | 19.925 RON | 21.985 RON | 1.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.400 RON | 2.400 RON | 1.991 RON | 354 RON | 409 RON | 24.219 RON | 0 RON | 24.219 RON | 4.318 RON | 19.901 RON | 21.372 RON | 1.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.210 RON | 33.210 RON | 36.088 RON | −2.878 RON | −2.878 RON | 53.641 RON | 16.677 RON | 36.964 RON | 1.440 RON | 52.201 RON | 21.373 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB CAROLA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
53,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,6 K RON | 23,1 K RON | 14,1 K RON | 8,2 K RON | 2,4 K RON | 33,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 67,6 K RON | 23,1 K RON | 14,1 K RON | 8,2 K RON | 2,4 K RON | 33,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 50,8 K RON | 26,6 K RON | 10,6 K RON | 4,4 K RON | 2,0 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 14,9 K RON | −4,2 K RON | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 354 RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,7 K RON (31.1%)
Active circulante37,0 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,4 K RON
Creanțe410 RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 17,9 K RON | 173,6% |
| 2020 | 42,5 K RON | 44,3 K RON | 96,0% |
| 2021 | 35,1 K RON | 32,7 K RON | 107,4% |
| 2022 | 24,1 K RON | 24,8 K RON | 97,2% |
| 2023 | 19,9 K RON | 23,9 K RON | 83,4% |
| 2024 | 19,9 K RON | 24,2 K RON | 82,2% |
| 2025 | 52,2 K RON | 53,6 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,6 K RON | 23,1 K RON | 14,1 K RON | 8,2 K RON | 2,4 K RON | 33,2 K RON | ▲ 1.283,8% |
| Rezultat net | −13,3 K RON | 14,9 K RON | −4,2 K RON | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 354 RON | −2,9 K RON | ▼ 913,0% |
| Total active | 17,9 K RON | 44,3 K RON | 32,7 K RON | 24,8 K RON | 23,9 K RON | 24,2 K RON | 53,6 K RON | ▲ 121,5% |
| Capitaluri proprii | −13,1 K RON | 1,8 K RON | −2,4 K RON | 683 RON | 4,0 K RON | 4,3 K RON | 1,4 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 42,5 K RON | 35,1 K RON | 24,1 K RON | 19,9 K RON | 19,9 K RON | 52,2 K RON | ▲ 162,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,04 | 0,93 | 1,03 | 1,20 | 1,22 | 0,71 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | – | 22,06 | -18,22 | 22,10 | 39,88 | 14,75 | -8,67 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 17 | 68 | 75 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.