TIMEGO SERVICE S.R.L.
CUI: 41938020
J2019004324357
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41938020
Cod înmatriculare
J2019004324357
EUID
ROONRC.J2019004324357
Data înmatriculării
2019-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, 1001, 307285, PLATFORMA INDUSTRIALĂ, CORP A, HALA 12, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Număr:
1001
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
PLATFORMA INDUSTRIALĂ, CORP A, HALA 12, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.895 RON | 136.582 RON | 166.223 RON | −30.890 RON | −29.641 RON | 97.667 RON | 43.720 RON | 53.947 RON | −30.603 RON | 129.343 RON | 0 RON | 48.617 RON | 0 RON | 1.073 RON | 1 |
| 2021 | 90.804 RON | 111.058 RON | 126.958 RON | −16.809 RON | −15.900 RON | 79.895 RON | 31.501 RON | 48.394 RON | −47.412 RON | 128.637 RON | 7.642 RON | 6.958 RON | 0 RON | 1.330 RON | 2 |
| 2022 | 144.842 RON | 144.842 RON | 101.194 RON | 41.955 RON | 43.648 RON | 75.065 RON | 19.282 RON | 55.783 RON | −5.457 RON | 80.522 RON | 7.149 RON | 11.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.162 RON | 12.162 RON | 93.671 RON | −81.509 RON | −81.509 RON | 17.599 RON | 7.062 RON | 10.537 RON | −86.966 RON | 104.565 RON | 8.949 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.700 RON | 106.686 RON | 103.335 RON | 2.727 RON | 3.351 RON | 43.546 RON | 3.956 RON | 39.590 RON | −68.928 RON | 113.293 RON | 23.276 RON | 6.050 RON | 0 RON | 819 RON | 1 |
| 2025 | 460.175 RON | 460.276 RON | 449.211 RON | 8.264 RON | 11.065 RON | 201.349 RON | 91.158 RON | 110.191 RON | −55.489 RON | 258.155 RON | 64.067 RON | 41.915 RON | 0 RON | 1.317 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂMĂILĂ ROMEO-SORIN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
460,2 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
201,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 90,8 K RON | 144,8 K RON | 12,2 K RON | 84,7 K RON | 460,2 K RON |
| Venituri totale | 136,6 K RON | 111,1 K RON | 144,8 K RON | 12,2 K RON | 106,7 K RON | 460,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,2 K RON | 127,0 K RON | 101,2 K RON | 93,7 K RON | 103,3 K RON | 449,2 K RON |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −16,8 K RON | 42,0 K RON | −81,5 K RON | 2,7 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,2 K RON (45.3%)
Active circulante110,2 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,1 K RON
Creanțe41,9 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,18 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,98 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 129,3 K RON | 97,7 K RON | 132,4% |
| 2021 | 128,6 K RON | 79,9 K RON | 161,0% |
| 2022 | 80,5 K RON | 75,1 K RON | 107,3% |
| 2023 | 104,6 K RON | 17,6 K RON | 594,2% |
| 2024 | 113,3 K RON | 43,5 K RON | 260,2% |
| 2025 | 258,2 K RON | 201,3 K RON | 128,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 90,8 K RON | 144,8 K RON | 12,2 K RON | 84,7 K RON | 460,2 K RON | ▲ 443,3% |
| Rezultat net | −30,9 K RON | −16,8 K RON | 42,0 K RON | −81,5 K RON | 2,7 K RON | 8,3 K RON | ▲ 203,0% |
| Total active | 97,7 K RON | 79,9 K RON | 75,1 K RON | 17,6 K RON | 43,5 K RON | 201,3 K RON | ▲ 362,4% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | −47,4 K RON | −5,5 K RON | −87,0 K RON | −68,9 K RON | −55,5 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 128,6 K RON | 80,5 K RON | 104,6 K RON | 113,3 K RON | 258,2 K RON | ▲ 127,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,38 | 0,69 | 0,10 | 0,35 | 0,43 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -23,60 | -18,51 | 28,97 | -670,19 | 3,22 | 1,80 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 12 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.