PAN TECH CONCEPT S.R.L.
CUI: 40889817
J2019004324403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40889817
Cod înmatriculare
J2019004324403
EUID
ROONRC.J2019004324403
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 6, M1, 4, 5, 140, 41734, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
6
Bloc:
M1
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
140
Cod poștal:
41734
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.349 RON | 3.695 RON | 6.962 RON | −3.310 RON | −3.267 RON | 93.513 RON | 1.341 RON | 92.172 RON | −3.110 RON | 97.138 RON | 89.526 RON | 1.166 RON | 0 RON | 515 RON | 0 |
| 2020 | 2.740.706 RON | 2.786.322 RON | 1.914.356 RON | 846.241 RON | 871.966 RON | 1.029.889 RON | 7.817 RON | 1.022.072 RON | 843.131 RON | 188.088 RON | 510.877 RON | 146.451 RON | 0 RON | 1.330 RON | 1 |
| 2021 | 9.276.114 RON | 9.451.687 RON | 6.321.340 RON | 2.834.398 RON | 3.130.347 RON | 3.794.283 RON | 103.849 RON | 3.690.434 RON | 3.675.423 RON | 121.896 RON | 2.325.860 RON | 164.324 RON | 0 RON | 3.036 RON | 1 |
| 2022 | 18.898.131 RON | 19.369.781 RON | 14.729.667 RON | 3.912.527 RON | 4.640.114 RON | 6.828.899 RON | 105.754 RON | 6.723.145 RON | 3.912.767 RON | 2.919.749 RON | 2.327.786 RON | 3.714.658 RON | 0 RON | 3.617 RON | 1 |
| 2023 | 18.831.694 RON | 19.384.143 RON | 15.375.272 RON | 3.379.368 RON | 4.008.871 RON | 4.129.532 RON | 98.533 RON | 4.030.999 RON | 3.379.607 RON | 753.966 RON | 1.518.492 RON | 264.638 RON | 0 RON | 4.041 RON | 2 |
| 2024 | 10.314.240 RON | 10.656.697 RON | 8.469.356 RON | 1.889.225 RON | 2.187.341 RON | 3.128.961 RON | 62.609 RON | 3.066.352 RON | 1.890.746 RON | 1.243.938 RON | 1.846.515 RON | 139.331 RON | 0 RON | 5.723 RON | 2 |
| 2025 | 1.860.968 RON | 2.352.080 RON | 2.371.547 RON | −19.467 RON | −19.467 RON | 310.856 RON | 31.977 RON | 278.879 RON | −19.227 RON | 332.782 RON | 0 RON | 62.593 RON | 0 RON | 2.699 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,86 M RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
310,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 2,74 M RON | 9,28 M RON | 18,90 M RON | 18,83 M RON | 10,31 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 2,79 M RON | 9,45 M RON | 19,37 M RON | 19,38 M RON | 10,66 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 1,91 M RON | 6,32 M RON | 14,73 M RON | 15,38 M RON | 8,47 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 846,2 K RON | 2,83 M RON | 3,91 M RON | 3,38 M RON | 1,89 M RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (10.3%)
Active circulante278,9 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,6 K RON
Numerar216,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,73 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,1 K RON | 93,5 K RON | 103,9% |
| 2020 | 188,1 K RON | 1,03 M RON | 18,3% |
| 2021 | 121,9 K RON | 3,79 M RON | 3,2% |
| 2022 | 2,92 M RON | 6,83 M RON | 42,8% |
| 2023 | 754,0 K RON | 4,13 M RON | 18,3% |
| 2024 | 1,24 M RON | 3,13 M RON | 39,8% |
| 2025 | 332,8 K RON | 310,9 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 2,74 M RON | 9,28 M RON | 18,90 M RON | 18,83 M RON | 10,31 M RON | 1,86 M RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 846,2 K RON | 2,83 M RON | 3,91 M RON | 3,38 M RON | 1,89 M RON | −19,5 K RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 93,5 K RON | 1,03 M RON | 3,79 M RON | 6,83 M RON | 4,13 M RON | 3,13 M RON | 310,9 K RON | ▼ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 843,1 K RON | 3,68 M RON | 3,91 M RON | 3,38 M RON | 1,89 M RON | −19,2 K RON | ▼ 101,0% |
| Datorii totale | 97,1 K RON | 188,1 K RON | 121,9 K RON | 2,92 M RON | 754,0 K RON | 1,24 M RON | 332,8 K RON | ▼ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 5,43 | 30,28 | 2,30 | 5,35 | 2,47 | 0,84 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | -245,37 | 30,88 | 30,56 | 20,70 | 17,95 | 18,32 | -1,05 | ▼ 105,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 95 | 87 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.