TOP CHIC INFINITY S.R.L.
CUI: 15551032
J2019004369233
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15551032
Cod înmatriculare
J2019004369233
EUID
ROONRC.J2019004369233
Data înmatriculării
2019-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 419.979 RON | 420.004 RON | 615.628 RON | −199.824 RON | −195.624 RON | 179.556 RON | 17.976 RON | 161.580 RON | −814.177 RON | 993.733 RON | 88.429 RON | 72.835 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 294.738 RON | 310.117 RON | 449.794 RON | −143.033 RON | −139.677 RON | 128.176 RON | 22.149 RON | 106.027 RON | −957.210 RON | 1.085.386 RON | 11.694 RON | 77.536 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 394.548 RON | 396.221 RON | 590.554 RON | −198.295 RON | −194.333 RON | 98.193 RON | 22.149 RON | 76.044 RON | −1.155.505 RON | 1.253.698 RON | 51.518 RON | 13.619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 359.006 RON | 363.009 RON | 557.436 RON | −198.017 RON | −194.427 RON | 150.434 RON | 13.989 RON | 136.445 RON | −1.353.522 RON | 1.546.726 RON | 85.307 RON | 42.003 RON | 0 RON | 42.770 RON | 3 |
| 2023 | 1.069.782 RON | 1.076.115 RON | 1.026.972 RON | 38.445 RON | 49.143 RON | 367.959 RON | 13.989 RON | 353.970 RON | −1.315.077 RON | 1.718.944 RON | 26.013 RON | 175.828 RON | 0 RON | 35.908 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOŞESCU CORINA-MARIA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.315.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 467.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,07 M RON
Rezultat Net 2023
38,4 K RON
Total Active 2023
368,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,0 K RON | 294,7 K RON | 394,5 K RON | 359,0 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 420,0 K RON | 310,1 K RON | 396,2 K RON | 363,0 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 615,6 K RON | 449,8 K RON | 590,6 K RON | 557,4 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | −199,8 K RON | −143,0 K RON | −198,3 K RON | −198,0 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 916,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.315.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,0 K RON (3.8%)
Active circulante354,0 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe175,8 K RON
Numerar152,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,12 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 993,7 K RON | 179,6 K RON | 553,4% |
| 2020 | 1,09 M RON | 128,2 K RON | 846,8% |
| 2021 | 1,25 M RON | 98,2 K RON | 1.276,8% |
| 2022 | 1,55 M RON | 150,4 K RON | 1.028,2% |
| 2023 | 1,72 M RON | 368,0 K RON | 467,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,0 K RON | 294,7 K RON | 394,5 K RON | 359,0 K RON | 1,07 M RON | ▲ 198,0% |
| Rezultat net | −199,8 K RON | −143,0 K RON | −198,3 K RON | −198,0 K RON | 38,4 K RON | ▲ 119,4% |
| Total active | 179,6 K RON | 128,2 K RON | 98,2 K RON | 150,4 K RON | 368,0 K RON | ▲ 144,6% |
| Capitaluri proprii | −814,2 K RON | −957,2 K RON | −1,16 M RON | −1,35 M RON | −1,32 M RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 993,7 K RON | 1,09 M RON | 1,25 M RON | 1,55 M RON | 1,72 M RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,21 | ▲ 133,4% |
| Marjă netă (%) | -47,58 | -48,53 | -50,26 | -55,16 | 3,59 | ▲ 106,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (38,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 467.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.