TOY CONSTRUCT & IMOBILIARE S.R.L.

CUI: 41955072 J2019004378356 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41955072
Cod înmatriculare J2019004378356
EUID ROONRC.J2019004378356
Data înmatriculării 2019-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICHITA STĂNESCU, 2, 7

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: NICHITA STĂNESCU
Număr: 2
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 21.700 RON 21.665 RON 35 RON 35 RON 1.003.269 RON 968.091 RON 35.178 RON −9.401 RON 1.012.733 RON 21.700 RON 10.529 RON 0 RON 63 RON 0
2022 66.534 RON 278.836 RON 265.415 RON 11.465 RON 13.421 RON 1.317.040 RON 966.746 RON 350.294 RON 2.064 RON 1.314.976 RON 239.780 RON 106.552 RON 0 RON 0 RON 0
2023 122.834 RON 455.422 RON 457.976 RON −3.003 RON −2.554 RON 1.615.992 RON 969.992 RON 646.000 RON 1.228 RON 1.614.764 RON 577.063 RON 67.178 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 278.670 RON 240.546 RON 31.563 RON 38.124 RON 1.822.303 RON 968.412 RON 853.891 RON 32.792 RON 1.789.852 RON 748.134 RON 96.157 RON 0 RON 341 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI REMUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
31,6 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 66,5 K RON 122,8 K RON 0 RON
Venituri totale 21,7 K RON 278,8 K RON 455,4 K RON 278,7 K RON
Cheltuieli totale 21,7 K RON 265,4 K RON 458,0 K RON 240,5 K RON
Rezultat net 35 RON 11,5 K RON −3,0 K RON 31,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate968,4 K RON (53.1%)
Active circulante853,9 K RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri748,1 K RON
Creanțe96,2 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,01 M RON 1,00 M RON 100,9%
2022 1,31 M RON 1,32 M RON 99,8%
2023 1,61 M RON 1,62 M RON 99,9%
2024 1,79 M RON 1,82 M RON 98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 66,5 K RON 122,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 35 RON 11,5 K RON −3,0 K RON 31,6 K RON ▲ 1.151,0%
Total active 1,00 M RON 1,32 M RON 1,62 M RON 1,82 M RON ▲ 12,8%
Capitaluri proprii −9,4 K RON 2,1 K RON 1,2 K RON 32,8 K RON ▲ 2.570,4%
Datorii totale 1,01 M RON 1,31 M RON 1,61 M RON 1,79 M RON ▲ 10,8%
Lichiditate curentă 0,03 0,27 0,40 0,48 ▲ 19,2%
Marjă netă (%) – 17,23 -2,44 – –
Scor bonitate 22 56 33 36 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.