KAPITAL CREDIT ETF S.R.L.
CUI: 40911914
J2019004525406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40911914
Cod înmatriculare
J2019004525406
EUID
ROONRC.J2019004525406
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 4, 216, 21613, 2, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
255
Bloc:
43
Scară:
F
Etaj:
4
Apartament:
216
Cod poștal:
21613
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 1.280 RON | 1.050 RON | 230 RON | 80 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 1.180 RON | 1.050 RON | 130 RON | −320 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | 0 RON | −320 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.050 RON | −1.050 RON | −1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.370 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.370 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.670 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.206 RON | −4.206 RON | −4.206 RON | −3.606 RON | 0 RON | −3.606 RON | −5.876 RON | 2.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGEAC ALIN-MIRCEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.206 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
−3,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 120 RON | 200 RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 300 RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −120 RON | −200 RON | 0 RON | −1,1 K RON | 0 RON | −300 RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -1,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -1,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,59 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -1,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 93,8% |
| 2020 | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 127,1% |
| 2021 | 1,4 K RON | 1,1 K RON | 130,5% |
| 2022 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| 2025 | 2,3 K RON | −3,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −120 RON | −200 RON | 0 RON | −1,1 K RON | 0 RON | −300 RON | −4,2 K RON | ▼ 1.302,0% |
| Total active | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,6 K RON | – |
| Capitaluri proprii | 80 RON | −320 RON | −320 RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,7 K RON | −5,9 K RON | ▼ 251,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 2,3 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,59 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 22 | 25 | 33 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.