SHOP BOX CONCEPT S.R.L.
CUI: 41782150
J2019004603234
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41782150
Cod înmatriculare
J2019004603234
EUID
ROONRC.J2019004603234
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, LOTUSULUI, 27, 77125, parter, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
LOTUSULUI
Număr:
27
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
parter, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.044 RON | −6.044 RON | −6.044 RON | 213 RON | 0 RON | 213 RON | −5.844 RON | 6.057 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 856 RON | 857 RON | 6.623 RON | −5.789 RON | −5.766 RON | 971 RON | 0 RON | 971 RON | −11.633 RON | 12.604 RON | 0 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 593 RON | 593 RON | 1.960 RON | −1.385 RON | −1.367 RON | 1.076 RON | 0 RON | 1.076 RON | −13.018 RON | 14.094 RON | 0 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 600 RON | 600 RON | 1.550 RON | −968 RON | −950 RON | 1.068 RON | 0 RON | 1.068 RON | −13.987 RON | 15.055 RON | 0 RON | 1.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.888.430 RON | 2.888.430 RON | 2.883.575 RON | 4.085 RON | 4.855 RON | 397.052 RON | 0 RON | 397.052 RON | −9.901 RON | 406.953 RON | 176.838 RON | 3.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.232.484 RON | 4.074.233 RON | 4.182.620 RON | −108.387 RON | −108.387 RON | 177.409 RON | 0 RON | 177.409 RON | −118.288 RON | 295.697 RON | 114.697 RON | 9.977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−118.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.387 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
−108,4 K RON
Total Active 2024
177,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 856 RON | 593 RON | 600 RON | 2,89 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 857 RON | 593 RON | 600 RON | 2,89 M RON | 4,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 6,6 K RON | 2,0 K RON | 1,6 K RON | 2,88 M RON | 4,18 M RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −5,8 K RON | −1,4 K RON | −968 RON | 4,1 K RON | −108,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−118.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante177,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,7 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,18 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 323,99 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 213 RON | 2.843,7% |
| 2020 | 12,6 K RON | 971 RON | 1.298,0% |
| 2021 | 14,1 K RON | 1,1 K RON | 1.309,9% |
| 2022 | 15,1 K RON | 1,1 K RON | 1.409,6% |
| 2023 | 407,0 K RON | 397,1 K RON | 102,5% |
| 2024 | 295,7 K RON | 177,4 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 856 RON | 593 RON | 600 RON | 2,89 M RON | 3,23 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −5,8 K RON | −1,4 K RON | −968 RON | 4,1 K RON | −108,4 K RON | ▼ 2.753,3% |
| Total active | 213 RON | 971 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 397,1 K RON | 177,4 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −11,6 K RON | −13,0 K RON | −14,0 K RON | −9,9 K RON | −118,3 K RON | ▼ 1.094,7% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 12,6 K RON | 14,1 K RON | 15,1 K RON | 407,0 K RON | 295,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,98 | 0,60 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | – | -676,29 | -233,56 | -161,33 | 0,14 | -3,35 | ▼ 2.492,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 19 | 19 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.