NEOMEDIKAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 42033658 J2019004619354 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42033658
Cod înmatriculare J2019004619354
EUID ROONRC.J2019004619354
Data înmatriculării 2019-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALBA IULIA, 7, 300077

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ALBA IULIA
Număr: 7
Cod poștal: 300077

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 21.125 RON 21.130 RON 19.433 RON 1.005 RON 1.697 RON 8.599 RON 0 RON 8.599 RON 1.205 RON 7.394 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 60.167 RON 60.167 RON 24.384 RON 34.008 RON 35.783 RON 44.464 RON 0 RON 44.464 RON 35.213 RON 9.251 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 117.991 RON 117.995 RON 152.618 RON −35.803 RON −34.623 RON 2.470 RON 0 RON 2.470 RON −17.324 RON 19.794 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MUŞEI ALINA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului
BUJAC RAMONA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de asistență medicală specializată

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−17.324 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.803 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 801.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
118,0 K RON
Rezultat Net 2023
−35,8 K RON
Total Active 2023
2,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 21,1 K RON 60,2 K RON 0 RON 118,0 K RON
Venituri totale 21,1 K RON 60,2 K RON 0 RON 118,0 K RON
Cheltuieli totale 19,4 K RON 24,4 K RON 0 RON 152,6 K RON
Rezultat net 1,0 K RON 34,0 K RON 0 RON −35,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 107,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-1.449,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 7,4 K RON 8,6 K RON 86,0%
2021 9,3 K RON 44,5 K RON 20,8%
2022 0 RON 0 RON –
2023 19,8 K RON 2,5 K RON 801,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 21,1 K RON 60,2 K RON 0 RON 118,0 K RON –
Rezultat net 1,0 K RON 34,0 K RON 0 RON −35,8 K RON –
Total active 8,6 K RON 44,5 K RON 0 RON 2,5 K RON –
Capitaluri proprii 1,2 K RON 35,2 K RON 0 RON −17,3 K RON –
Datorii totale 7,4 K RON 9,3 K RON 0 RON 19,8 K RON –
Lichiditate curentă 1,16 4,81 – 0,12 –
Marjă netă (%) 4,76 56,52 – -30,34 –
Scor bonitate 57 100 20 12 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 801.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.