CARAGEA BUSINESS COMPANY S.R.L.
CUI: 41788748
J2019004636230
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41788748
Cod înmatriculare
J2019004636230
EUID
ROONRC.J2019004636230
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, AGRICULTORI, 84, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
84
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.313 RON | −2.313 RON | −2.313 RON | 22.784 RON | 179 RON | 22.605 RON | −2.113 RON | 24.897 RON | 22.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.136 RON | 19.136 RON | 45.216 RON | −26.654 RON | −26.080 RON | 24.807 RON | 0 RON | 24.807 RON | −28.767 RON | 53.574 RON | 23.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.564 RON | 28.564 RON | 52.760 RON | −25.053 RON | −24.196 RON | 35.273 RON | 0 RON | 35.273 RON | −53.820 RON | 89.093 RON | 35.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.318 RON | 76.318 RON | 88.175 RON | −14.146 RON | −11.857 RON | 45.402 RON | 0 RON | 45.402 RON | −67.966 RON | 113.368 RON | 43.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 109.997 RON | 109.997 RON | 103.582 RON | 4.471 RON | 6.415 RON | 59.750 RON | 0 RON | 59.750 RON | −63.495 RON | 123.245 RON | 51.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.425 RON | 106.177 RON | 83.697 RON | 18.830 RON | 22.480 RON | 78.820 RON | 0 RON | 78.820 RON | −44.666 RON | 123.486 RON | 51.806 RON | 1.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.853 RON | 183.163 RON | 129.885 RON | 45.188 RON | 53.278 RON | 28.225 RON | 0 RON | 28.225 RON | 522 RON | 27.703 RON | 5.136 RON | 2.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEZITIU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,9 K RON
Rezultat Net 2025
45,2 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 28,6 K RON | 76,3 K RON | 110,0 K RON | 105,4 K RON | 160,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,1 K RON | 28,6 K RON | 76,3 K RON | 110,0 K RON | 106,2 K RON | 183,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 45,2 K RON | 52,8 K RON | 88,2 K RON | 103,6 K RON | 83,7 K RON | 129,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −26,7 K RON | −25,1 K RON | −14,1 K RON | 4,5 K RON | 18,8 K RON | 45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,32 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,05 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,1%
Marjă netă
28,1%
ROA
160,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 109,3% |
| 2020 | 53,6 K RON | 24,8 K RON | 216,0% |
| 2021 | 89,1 K RON | 35,3 K RON | 252,6% |
| 2022 | 113,4 K RON | 45,4 K RON | 249,7% |
| 2023 | 123,2 K RON | 59,8 K RON | 206,3% |
| 2024 | 123,5 K RON | 78,8 K RON | 156,7% |
| 2025 | 27,7 K RON | 28,2 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,1 K RON | 28,6 K RON | 76,3 K RON | 110,0 K RON | 105,4 K RON | 160,9 K RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −26,7 K RON | −25,1 K RON | −14,1 K RON | 4,5 K RON | 18,8 K RON | 45,2 K RON | ▲ 140,0% |
| Total active | 22,8 K RON | 24,8 K RON | 35,3 K RON | 45,4 K RON | 59,8 K RON | 78,8 K RON | 28,2 K RON | ▼ 64,2% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −28,8 K RON | −53,8 K RON | −68,0 K RON | −63,5 K RON | −44,7 K RON | 522 RON | ▲ 101,2% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 53,6 K RON | 89,1 K RON | 113,4 K RON | 123,2 K RON | 123,5 K RON | 27,7 K RON | ▼ 77,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,64 | 1,02 | ▲ 59,6% |
| Marjă netă (%) | – | -139,29 | -87,71 | -18,54 | 4,06 | 17,86 | 28,09 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 32 | 45 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.