VALCO MONTAJE PROFESIONALE S.R.L.
CUI: 40930959
J2019004664400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40930959
Cod înmatriculare
J2019004664400
EUID
ROONRC.J2019004664400
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, APEDUCTULUI, 5, B4b, 1, 2, 9, 60911, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
5
Bloc:
B4b
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
60911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.634 RON | 179.646 RON | 184.220 RON | −6.371 RON | −4.574 RON | 61.857 RON | 30 RON | 61.827 RON | −5.371 RON | 67.228 RON | 0 RON | 46.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 230.018 RON | 237.368 RON | 184.604 RON | 50.464 RON | 52.764 RON | 239.613 RON | 0 RON | 239.613 RON | 45.093 RON | 194.520 RON | 0 RON | 224.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 261.577 RON | 261.577 RON | 208.909 RON | 50.366 RON | 52.668 RON | 352.866 RON | 0 RON | 352.866 RON | 95.458 RON | 257.408 RON | 20.000 RON | 323.167 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 114.553 RON | 115.062 RON | 107.983 RON | 5.951 RON | 7.079 RON | 203.578 RON | 0 RON | 203.578 RON | 7.152 RON | 196.426 RON | 20.000 RON | 180.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 120.957 RON | 120.965 RON | 107.621 RON | 12.315 RON | 13.344 RON | 232.892 RON | 0 RON | 232.892 RON | 19.466 RON | 213.426 RON | 20.000 RON | 192.756 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 37.046 RON | 37.046 RON | 123.646 RON | −86.600 RON | −86.600 RON | 135.688 RON | 0 RON | 135.688 RON | −87.322 RON | 223.010 RON | 0 RON | 129.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACRIȘ VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
−86,6 K RON
Total Active 2024
135,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 230,0 K RON | 261,6 K RON | 114,6 K RON | 121,0 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 179,6 K RON | 237,4 K RON | 261,6 K RON | 115,1 K RON | 121,0 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 184,6 K RON | 208,9 K RON | 108,0 K RON | 107,6 K RON | 123,6 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 50,5 K RON | 50,4 K RON | 6,0 K RON | 12,3 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-233,8%
Marjă netă
-233,8%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,2 K RON | 61,9 K RON | 108,7% |
| 2020 | 194,5 K RON | 239,6 K RON | 81,2% |
| 2021 | 257,4 K RON | 352,9 K RON | 73,0% |
| 2022 | 196,4 K RON | 203,6 K RON | 96,5% |
| 2023 | 213,4 K RON | 232,9 K RON | 91,6% |
| 2024 | 223,0 K RON | 135,7 K RON | 164,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,6 K RON | 230,0 K RON | 261,6 K RON | 114,6 K RON | 121,0 K RON | 37,0 K RON | ▼ 69,4% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 50,5 K RON | 50,4 K RON | 6,0 K RON | 12,3 K RON | −86,6 K RON | ▼ 803,2% |
| Total active | 61,9 K RON | 239,6 K RON | 352,9 K RON | 203,6 K RON | 232,9 K RON | 135,7 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 45,1 K RON | 95,5 K RON | 7,2 K RON | 19,5 K RON | −87,3 K RON | ▼ 548,6% |
| Datorii totale | 67,2 K RON | 194,5 K RON | 257,4 K RON | 196,4 K RON | 213,4 K RON | 223,0 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,23 | 1,37 | 1,04 | 1,09 | 0,61 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -3,55 | 21,94 | 19,25 | 5,19 | 10,18 | -233,76 | ▼ 2.396,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 75 | 48 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.