DIAB MED CONSULT S.R.L.
CUI: 40933963
J2019004734408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40933963
Cod înmatriculare
J2019004734408
EUID
ROONRC.J2019004734408
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 59, 1, 5, PARTER, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
59
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 90 RON | −90 RON | −90 RON | 610 RON | 0 RON | 610 RON | 110 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 258 RON | −258 RON | −258 RON | 352 RON | 0 RON | 352 RON | −148 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 482.728 RON | 482.737 RON | 495.212 RON | −17.302 RON | −12.475 RON | 125.159 RON | 0 RON | 125.159 RON | −17.450 RON | 142.609 RON | 0 RON | 9.366 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.077.421 RON | 3.077.615 RON | 2.793.431 RON | 253.408 RON | 284.184 RON | 519.100 RON | 32.311 RON | 486.789 RON | 235.959 RON | 283.141 RON | 0 RON | 293.989 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 4.971.297 RON | 4.971.369 RON | 5.127.719 RON | −156.350 RON | −156.350 RON | 1.119.365 RON | 189.362 RON | 930.003 RON | −173.799 RON | 1.293.164 RON | 0 RON | 712.767 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 6.429.755 RON | 6.429.828 RON | 6.631.731 RON | −201.903 RON | −201.903 RON | 910.389 RON | 376.707 RON | 533.682 RON | −375.702 RON | 1.286.091 RON | 0 RON | 494.494 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATEIA SIMONA IOLANDA
administrator
Sat Produleşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−375.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−201.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,43 M RON
Rezultat Net 2024
−201,9 K RON
Total Active 2024
910,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 482,7 K RON | 3,08 M RON | 4,97 M RON | 6,43 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 482,7 K RON | 3,08 M RON | 4,97 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 90 RON | 258 RON | 495,2 K RON | 2,79 M RON | 5,13 M RON | 6,63 M RON |
| Rezultat net | −90 RON | −258 RON | −17,3 K RON | 253,4 K RON | −156,4 K RON | −201,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−375.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,7 K RON (41.4%)
Active circulante533,7 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe494,5 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,00 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 610 RON | 82,0% |
| 2020 | 500 RON | 352 RON | 142,1% |
| 2021 | 142,6 K RON | 125,2 K RON | 113,9% |
| 2022 | 283,1 K RON | 519,1 K RON | 54,5% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,12 M RON | 115,5% |
| 2024 | 1,29 M RON | 910,4 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 482,7 K RON | 3,08 M RON | 4,97 M RON | 6,43 M RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | −90 RON | −258 RON | −17,3 K RON | 253,4 K RON | −156,4 K RON | −201,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 610 RON | 352 RON | 125,2 K RON | 519,1 K RON | 1,12 M RON | 910,4 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 110 RON | −148 RON | −17,5 K RON | 236,0 K RON | −173,8 K RON | −375,7 K RON | ▼ 116,2% |
| Datorii totale | 500 RON | 500 RON | 142,6 K RON | 283,1 K RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,70 | 0,88 | 1,72 | 0,72 | 0,42 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3,58 | 8,23 | -3,15 | -3,14 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 24 | 85 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.