PARENTOOL TPA S.R.L.
CUI: 42067073
J2019004833127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42067073
Cod înmatriculare
J2019004833127
EUID
ROONRC.J2019004833127
Data înmatriculării
2019-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PEANA, 7, R14, 2, 38
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PEANA
Număr:
7
Bloc:
R14
Scară:
2
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.165 RON | −1.165 RON | −1.165 RON | 11.452 RON | 10.894 RON | 558 RON | −965 RON | 12.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.694 RON | 37.694 RON | 10.476 RON | 26.087 RON | 27.218 RON | 26.673 RON | 7.002 RON | 19.671 RON | 25.122 RON | 1.551 RON | 0 RON | 13.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.082 RON | 16.354 RON | 43.909 RON | −28.044 RON | −27.555 RON | 27.051 RON | 3.109 RON | 23.942 RON | −16.817 RON | 43.868 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 78.789 RON | 80.521 RON | 81.229 RON | −708 RON | −708 RON | 38.038 RON | 5.857 RON | 32.181 RON | −17.524 RON | 52.337 RON | 0 RON | 1.096 RON | 3.225 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.471 RON | 76.475 RON | 99.214 RON | −22.739 RON | −22.739 RON | 22.087 RON | 3.046 RON | 19.041 RON | −40.263 RON | 60.738 RON | 0 RON | 3.966 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.693 RON | 94.643 RON | 124.383 RON | −29.740 RON | −29.740 RON | 15.056 RON | 234 RON | 14.822 RON | −70.003 RON | 85.059 RON | 0 RON | 2.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA PETRUȚA ADRIANA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 565% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,7 K RON | 15,1 K RON | 78,8 K RON | 74,5 K RON | 92,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,7 K RON | 16,4 K RON | 80,5 K RON | 76,5 K RON | 94,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 10,5 K RON | 43,9 K RON | 81,2 K RON | 99,2 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 26,1 K RON | −28,0 K RON | −708 RON | −22,7 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234 RON (1.6%)
Active circulante14,8 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-197,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,4 K RON | 11,5 K RON | 108,4% |
| 2021 | 1,6 K RON | 26,7 K RON | 5,8% |
| 2022 | 43,9 K RON | 27,1 K RON | 162,2% |
| 2023 | 52,3 K RON | 38,0 K RON | 137,6% |
| 2024 | 60,7 K RON | 22,1 K RON | 275,0% |
| 2025 | 85,1 K RON | 15,1 K RON | 565,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,7 K RON | 15,1 K RON | 78,8 K RON | 74,5 K RON | 92,7 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 26,1 K RON | −28,0 K RON | −708 RON | −22,7 K RON | −29,7 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 11,5 K RON | 26,7 K RON | 27,1 K RON | 38,0 K RON | 22,1 K RON | 15,1 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −965 RON | 25,1 K RON | −16,8 K RON | −17,5 K RON | −40,3 K RON | −70,0 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 1,6 K RON | 43,9 K RON | 52,3 K RON | 60,7 K RON | 85,1 K RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 12,68 | 0,55 | 0,61 | 0,31 | 0,17 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | – | 69,21 | -185,94 | -0,90 | -30,53 | -32,08 | ▼ 5,1% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 17 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 565% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.