DIMEDICI CONCEPT S.R.L.

CUI: 39282934 J2019004836232 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39282934
Cod înmatriculare J2019004836232
EUID ROONRC.J2019004836232
Data înmatriculării 2019-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 89, 2, 3, 25, 77042, TARLAUA 76/2, PARCELA 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: REZERVELOR
Număr: 89
Bloc: 2
Etaj: 3
Apartament: 25
Cod poștal: 77042
Completare adresă: TARLAUA 76/2, PARCELA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 534.925 RON 534.925 RON 401.472 RON 127.829 RON 133.453 RON 538.371 RON 0 RON 538.371 RON 128.029 RON 410.342 RON 197.023 RON 112.258 RON 0 RON 0 RON 3
2022 1.924.510 RON 1.925.165 RON 1.510.444 RON 397.268 RON 414.721 RON 1.009.294 RON 0 RON 1.009.294 RON 397.508 RON 611.786 RON 347.056 RON 379.932 RON 0 RON 0 RON 6
2023 2.029.192 RON 2.029.199 RON 1.892.750 RON 116.157 RON 136.449 RON 1.103.195 RON 253.041 RON 850.154 RON 118.197 RON 984.998 RON 409.827 RON 392.887 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.003.635 RON 2.003.798 RON 1.872.890 RON 107.652 RON 130.908 RON 1.507.179 RON 276.124 RON 1.231.055 RON 109.692 RON 1.397.487 RON 609.431 RON 539.852 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

URECHE MINA
administrator
HINCESTI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
107,7 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 534,9 K RON 1,92 M RON 2,03 M RON 2,00 M RON
Venituri totale 534,9 K RON 1,93 M RON 2,03 M RON 2,00 M RON
Cheltuieli totale 401,5 K RON 1,51 M RON 1,89 M RON 1,87 M RON
Rezultat net 127,8 K RON 397,3 K RON 116,2 K RON 107,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate276,1 K RON (18.3%)
Active circulante1,23 M RON (81.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri609,4 K RON
Creanțe539,9 K RON
Numerar81,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,29
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 3,71
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,4%
ROA
7,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 410,3 K RON 538,4 K RON 76,2%
2022 611,8 K RON 1,01 M RON 60,6%
2023 985,0 K RON 1,10 M RON 89,3%
2024 1,40 M RON 1,51 M RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 534,9 K RON 1,92 M RON 2,03 M RON 2,00 M RON ▼ 1,3%
Rezultat net 127,8 K RON 397,3 K RON 116,2 K RON 107,7 K RON ▼ 7,3%
Total active 538,4 K RON 1,01 M RON 1,10 M RON 1,51 M RON ▲ 36,6%
Capitaluri proprii 128,0 K RON 397,5 K RON 118,2 K RON 109,7 K RON ▼ 7,2%
Datorii totale 410,3 K RON 611,8 K RON 985,0 K RON 1,40 M RON ▲ 41,9%
Lichiditate curentă 1,31 1,65 0,86 0,88 ▲ 2,1%
Marjă netă (%) 23,90 20,64 5,72 5,37 ▼ 6,1%
Scor bonitate 67 90 55 48 ▼ 12,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.