PATRICKLET S.R.L.
CUI: 41883731
J2019005022230
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41883731
Cod înmatriculare
J2019005022230
EUID
ROONRC.J2019005022230
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, LIBERTĂŢII, 6, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.089 RON | 9.089 RON | 18.402 RON | −9.586 RON | −9.313 RON | 22.047 RON | 3.781 RON | 18.266 RON | −9.386 RON | 31.433 RON | 7.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 273.233 RON | 273.233 RON | 266.599 RON | 4.737 RON | 6.634 RON | 53.340 RON | 2.549 RON | 50.791 RON | −4.649 RON | 57.989 RON | 48.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 276.704 RON | 276.704 RON | 272.342 RON | 1.725 RON | 4.362 RON | 55.314 RON | 1.513 RON | 53.801 RON | −2.924 RON | 58.238 RON | 49.581 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.689 RON | 263.689 RON | 256.801 RON | 4.305 RON | 6.888 RON | 73.808 RON | 984 RON | 72.824 RON | 1.381 RON | 72.427 RON | 68.985 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 307.899 RON | 307.899 RON | 293.523 RON | 11.546 RON | 14.376 RON | 84.249 RON | 166 RON | 84.083 RON | 11.746 RON | 72.503 RON | 75.331 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.560 RON | 191.560 RON | 200.660 RON | −11.017 RON | −9.100 RON | 112.439 RON | 283 RON | 112.156 RON | −10.817 RON | 123.256 RON | 90.208 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.953 RON | 269.004 RON | 272.404 RON | −6.090 RON | −3.400 RON | 71.727 RON | 142 RON | 71.585 RON | −16.907 RON | 88.634 RON | 59.315 RON | 1.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂJDEANU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.907 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
71,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 273,2 K RON | 276,7 K RON | 263,7 K RON | 307,9 K RON | 191,6 K RON | 269,0 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 273,2 K RON | 276,7 K RON | 263,7 K RON | 307,9 K RON | 191,6 K RON | 269,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 266,6 K RON | 272,3 K RON | 256,8 K RON | 293,5 K RON | 200,7 K RON | 272,4 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 4,7 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 11,5 K RON | −11,0 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.907 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142 RON (0.2%)
Active circulante71,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,3 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 160,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 22,0 K RON | 142,6% |
| 2020 | 58,0 K RON | 53,3 K RON | 108,7% |
| 2021 | 58,2 K RON | 55,3 K RON | 105,3% |
| 2022 | 72,4 K RON | 73,8 K RON | 98,1% |
| 2023 | 72,5 K RON | 84,2 K RON | 86,1% |
| 2024 | 123,3 K RON | 112,4 K RON | 109,6% |
| 2025 | 88,6 K RON | 71,7 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 273,2 K RON | 276,7 K RON | 263,7 K RON | 307,9 K RON | 191,6 K RON | 269,0 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 4,7 K RON | 1,7 K RON | 4,3 K RON | 11,5 K RON | −11,0 K RON | −6,1 K RON | ▲ 44,7% |
| Total active | 22,0 K RON | 53,3 K RON | 55,3 K RON | 73,8 K RON | 84,2 K RON | 112,4 K RON | 71,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −4,6 K RON | −2,9 K RON | 1,4 K RON | 11,7 K RON | −10,8 K RON | −16,9 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 58,0 K RON | 58,2 K RON | 72,4 K RON | 72,5 K RON | 123,3 K RON | 88,6 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,88 | 0,92 | 1,01 | 1,16 | 0,91 | 0,81 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -105,47 | 1,73 | 0,62 | 1,63 | 3,75 | -5,75 | -2,26 | ▲ 60,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 58 | 70 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.