TECHNOLOGY HUB SYSTEMS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RITORIDE, 14, 1, 8, 50205, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 857.033 RON | 984.443 RON | 479.589 RON | 495.178 RON | 504.854 RON | 1.171.701 RON | 377.217 RON | 794.484 RON | 788.688 RON | 359.068 RON | 24.439 RON | 138.514 RON | 25.908 RON | 1.963 RON | 1 |
| 2024 | 415.368 RON | 416.208 RON | 388.958 RON | 14.764 RON | 27.250 RON | 866.054 RON | 295.334 RON | 570.720 RON | 203.452 RON | 741.827 RON | 0 RON | 62.227 RON | 0 RON | 79.225 RON | 1 |
| 2025 | 401.686 RON | 403.451 RON | 495.525 RON | −103.047 RON | −92.074 RON | 807.154 RON | 667.612 RON | 139.542 RON | 100.405 RON | 631.479 RON | 0 RON | 64.917 RON | 75.270 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6220 — Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.047 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 857,0 K RON | 415,4 K RON | 401,7 K RON |
| Venituri totale | 984,4 K RON | 416,2 K RON | 403,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 479,6 K RON | 389,0 K RON | 495,5 K RON |
| Rezultat net | 495,2 K RON | 14,8 K RON | −103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 359,1 K RON | 1,17 M RON | 30,7% |
| 2024 | 741,8 K RON | 866,1 K RON | 85,7% |
| 2025 | 631,5 K RON | 807,2 K RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 857,0 K RON | 415,4 K RON | 401,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 495,2 K RON | 14,8 K RON | −103,0 K RON | ▼ 798,0% |
| Total active | 1,17 M RON | 866,1 K RON | 807,2 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 788,7 K RON | 203,5 K RON | 100,4 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 359,1 K RON | 741,8 K RON | 631,5 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 0,77 | 0,22 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | 57,78 | 3,55 | -25,65 | ▼ 822,5% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.