BAMAT LOGISTIC S.R.L.
CUI: 41889874
J2019005049239
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41889874
Cod înmatriculare
J2019005049239
EUID
ROONRC.J2019005049239
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, I. G. Duca, 16, 1 camera
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
I. G. Duca
Număr:
16
Completare adresă:
1 camera
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.722 RON | 82.722 RON | 72.810 RON | 9.085 RON | 9.912 RON | 95.551 RON | 40.191 RON | 55.360 RON | 9.285 RON | 86.266 RON | 4.826 RON | 25.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.586.445 RON | 1.586.640 RON | 1.434.730 RON | 136.865 RON | 151.910 RON | 707.625 RON | 565.744 RON | 141.881 RON | 146.150 RON | 561.475 RON | 9.486 RON | 52.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.456.687 RON | 2.622.912 RON | 2.586.025 RON | 13.806 RON | 36.887 RON | 1.730.136 RON | 1.198.055 RON | 532.081 RON | 159.956 RON | 1.570.205 RON | 185.786 RON | 164.972 RON | 0 RON | 25 RON | 4 |
| 2022 | 3.238.124 RON | 3.238.213 RON | 3.192.097 RON | 17.285 RON | 46.116 RON | 2.130.336 RON | 833.328 RON | 1.297.008 RON | 177.240 RON | 1.953.096 RON | 9.124 RON | 1.004.509 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.028.247 RON | 1.700.310 RON | 1.902.199 RON | −218.474 RON | −201.889 RON | 599.981 RON | 158.860 RON | 441.121 RON | −41.234 RON | 641.215 RON | 9.177 RON | 387.920 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 338.683 RON | 338.683 RON | 376.195 RON | −43.095 RON | −37.512 RON | 374.929 RON | 58.432 RON | 316.497 RON | −84.328 RON | 459.257 RON | 9.177 RON | 306.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE VIOREL
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,7 K RON
Rezultat Net 2024
−43,1 K RON
Total Active 2024
374,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 1,59 M RON | 2,46 M RON | 3,24 M RON | 1,03 M RON | 338,7 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 1,59 M RON | 2,62 M RON | 3,24 M RON | 1,70 M RON | 338,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 1,43 M RON | 2,59 M RON | 3,19 M RON | 1,90 M RON | 376,2 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 136,9 K RON | 13,8 K RON | 17,3 K RON | −218,5 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,4 K RON (15.6%)
Active circulante316,5 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe307,0 K RON
Numerar357 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,91 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,3 K RON | 95,6 K RON | 90,3% |
| 2020 | 561,5 K RON | 707,6 K RON | 79,4% |
| 2021 | 1,57 M RON | 1,73 M RON | 90,8% |
| 2022 | 1,95 M RON | 2,13 M RON | 91,7% |
| 2023 | 641,2 K RON | 600,0 K RON | 106,9% |
| 2024 | 459,3 K RON | 374,9 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 1,59 M RON | 2,46 M RON | 3,24 M RON | 1,03 M RON | 338,7 K RON | ▼ 67,1% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 136,9 K RON | 13,8 K RON | 17,3 K RON | −218,5 K RON | −43,1 K RON | ▲ 80,3% |
| Total active | 95,6 K RON | 707,6 K RON | 1,73 M RON | 2,13 M RON | 600,0 K RON | 374,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 146,2 K RON | 160,0 K RON | 177,2 K RON | −41,2 K RON | −84,3 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 86,3 K RON | 561,5 K RON | 1,57 M RON | 1,95 M RON | 641,2 K RON | 459,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,25 | 0,34 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 10,98 | 8,63 | 0,56 | 0,53 | -21,25 | -12,72 | ▲ 40,1% |
| Scor bonitate | 53 | 58 | 46 | 56 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.