ZAPHIRE DESIGN CONCEPT S.R.L.

CUI: 41944596 J2019005261235 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41944596
Cod înmatriculare J2019005261235
EUID ROONRC.J2019005261235
Data înmatriculării 2019-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Tudor Vladimirescu, 184A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Tudor Vladimirescu
Număr: 184A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 77.305 RON 77.305 RON 14.058 RON 62.296 RON 63.247 RON 70.713 RON 0 RON 70.713 RON 62.496 RON 8.217 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 23.900 RON 23.900 RON 43.786 RON −20.125 RON −19.886 RON 70.457 RON 0 RON 70.457 RON 42.371 RON 28.086 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 114.250 RON 114.250 RON 65.369 RON 47.795 RON 48.881 RON 154.941 RON 0 RON 154.941 RON 90.166 RON 64.775 RON 0 RON 148.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LASCĂR VASILE
administrator
Oraş Liteni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
114,3 K RON
Rezultat Net 2023
47,8 K RON
Total Active 2023
154,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 77,3 K RON 23,9 K RON 114,3 K RON
Venituri totale 77,3 K RON 23,9 K RON 114,3 K RON
Cheltuieli totale 14,1 K RON 43,8 K RON 65,4 K RON
Rezultat net 62,3 K RON −20,1 K RON 47,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,39 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,39 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe148,0 K RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 473

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
42,8%
Marjă netă
41,8%
ROA
30,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 8,2 K RON 70,7 K RON 11,6%
2022 28,1 K RON 70,5 K RON 39,9%
2023 64,8 K RON 154,9 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 77,3 K RON 23,9 K RON 114,3 K RON ▲ 378,0%
Rezultat net 62,3 K RON −20,1 K RON 47,8 K RON ▲ 337,5%
Total active 70,7 K RON 70,5 K RON 154,9 K RON ▲ 119,9%
Capitaluri proprii 62,5 K RON 42,4 K RON 90,2 K RON ▲ 112,8%
Datorii totale 8,2 K RON 28,1 K RON 64,8 K RON ▲ 130,6%
Lichiditate curentă 8,61 2,51 2,39 ▼ 4,6%
Marjă netă (%) 80,58 -84,21 41,83 ▲ 149,7%
Scor bonitate 87 57 95 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (47,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.